RSPD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/03/2020

Entrega

15/04/2020 13:10

Março/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Mar/2020	Fev/2020	Jan/2020
Ativo	42,47 mi	25,06 mi	25,07 mi
Patrimônio líquido	39,55 mi	25,03 mi	25,05 mi
Total dos passivos	2,92 mi	23.529,24	23.565,11
Liquidez total	21,51 mi	4,97 mi	4,99 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	6,88%	0,09%	0,09%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 42,47 mi

Fev/2020: 25,06 mi Jan/2020: 25,07 mi

Patrimônio líquido 39,55 mi

Fev/2020: 25,03 mi Jan/2020: 25,05 mi

Total dos passivos 2,92 mi

Fev/2020: 23.529,24 Jan/2020: 23.565,11

Liquidez total 21,51 mi

Fev/2020: 4,97 mi Jan/2020: 4,99 mi

Índice de solvência 6,88%

Passivos / Ativo

Fev/2020: 0,09% Jan/2020: 0,09%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2020: - Jan/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Mar/2020	Fev/2020	Jan/2020
Número de cotas emitidas	38.025	25.000	25.000
Número de cotistas	98	26	26
Valor patrimonial por cota	R$ 1.039,98	R$ 1.001,32	R$ 1.001,81

Número de cotas emitidas 38.025

Fev/2020: 25.000 Jan/2020: 25.000

Número de cotistas 98

Fev/2020: 26 Jan/2020: 26

Valor patrimonial por cota R$ 1.039,98

Fev/2020: R$ 1.001,32 Jan/2020: R$ 1.001,81

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mar/2020	Fev/2020	Jan/2020
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	-
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	-
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	-

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Fev/2020: 0,00 Jan/2020: -

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Fev/2020: 0,00 Jan/2020: -

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Fev/2020: 0,00 Jan/2020: -

Investimentos

Total investido

20,94 mi

Fev/2020: 20,06 mi Jan/2020: 20,06 mi

Tipo de ativo	Mar/2020	Fev/2020	Jan/2020
Ações de SPEs imobiliárias	20,94 mi 100,00%	20,06 mi 100,00%	20,06 mi 100,00%

Ações de SPEs imobiliárias

20,94 mi 100,00%

Fev/2020: 20,06 mi (100,00%) Jan/2020: 20,06 mi (100,00%)

Ver página do fundo Documento original na B3