RSPD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2019

Entrega

13/09/2019 13:08

Agosto/2019

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2019	Jul/2019	Jun/2019
Ativo	17,76 mi	18,26 mi	14,51 mi
Patrimônio líquido	17,76 mi	17,76 mi	14,01 mi
Total dos passivos	90,00	500.090,00	500.090,00
Liquidez total	4,88 mi	5,38 mi	1,63 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,00%	2,74%	3,45%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 17,76 mi

Jul/2019: 18,26 mi Jun/2019: 14,51 mi

Patrimônio líquido 17,76 mi

Jul/2019: 17,76 mi Jun/2019: 14,01 mi

Total dos passivos 90,00

Jul/2019: 500.090,00 Jun/2019: 500.090,00

Liquidez total 4,88 mi

Jul/2019: 5,38 mi Jun/2019: 1,63 mi

Índice de solvência 0,00%

Passivos / Ativo

Jul/2019: 2,74% Jun/2019: 3,45%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2019: - Jun/2019: -

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2019	Jul/2019	Jun/2019
Número de cotas emitidas	17.499	13.750	13.750
Número de cotistas	26	26	26
Valor patrimonial por cota	R$ 1.014,70	R$ 1.291,71	R$ 1.018,58

Número de cotas emitidas 17.499

Jul/2019: 13.750 Jun/2019: 13.750

Número de cotistas 26

Jul/2019: 26 Jun/2019: 26

Valor patrimonial por cota R$ 1.014,70

Jul/2019: R$ 1.291,71 Jun/2019: R$ 1.018,58

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2019	Jul/2019	Jun/2019
Rendimentos a distribuir	-	-	-
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir -

└─ Por cota -

Jul/2019: - Jun/2019: -

Contas a receber - Aluguéis -

Jul/2019: - Jun/2019: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Jul/2019: - Jun/2019: -

Investimentos

Total investido

12,86 mi

Jul/2019: 12,86 mi Jun/2019: 12,86 mi

Tipo de ativo	Ago/2019	Jul/2019	Jun/2019
Ações de SPEs imobiliárias	12,86 mi 100,00%	12,86 mi 100,00%	12,86 mi 100,00%

Ações de SPEs imobiliárias

12,86 mi 100,00%

Jul/2019: 12,86 mi (100,00%) Jun/2019: 12,86 mi (100,00%)

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