RSPD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2019

Entrega

13/09/2019 09:29

Julho/2019

Estrutura patrimonial

Métrica	Jul/2019	Jun/2019	Mai/2019
Ativo	18,26 mi	14,51 mi	13,69 mi
Patrimônio líquido	17,76 mi	14,01 mi	13,69 mi
Total dos passivos	500.090,00	500.090,00	90,00
Liquidez total	5,38 mi	1,63 mi	737.253,14
Índice de solvência Passivos / Ativo	2,74%	3,45%	0,00%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 18,26 mi

Jun/2019: 14,51 mi Mai/2019: 13,69 mi

Patrimônio líquido 17,76 mi

Jun/2019: 14,01 mi Mai/2019: 13,69 mi

Total dos passivos 500.090,00

Jun/2019: 500.090,00 Mai/2019: 90,00

Liquidez total 5,38 mi

Jun/2019: 1,63 mi Mai/2019: 737.253,14

Índice de solvência 2,74%

Passivos / Ativo

Jun/2019: 3,45% Mai/2019: 0,00%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2019: - Mai/2019: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jul/2019	Jun/2019	Mai/2019
Número de cotas emitidas	13.750	13.750	13.750
Número de cotistas	26	26	26
Valor patrimonial por cota	R$ 1.291,71	R$ 1.018,58	R$ 995,68

Número de cotas emitidas 13.750

Jun/2019: 13.750 Mai/2019: 13.750

Número de cotistas 26

Jun/2019: 26 Mai/2019: 26

Valor patrimonial por cota R$ 1.291,71

Jun/2019: R$ 1.018,58 Mai/2019: R$ 995,68

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jul/2019	Jun/2019	Mai/2019
Rendimentos a distribuir	-	-	-
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir -

└─ Por cota -

Jun/2019: - Mai/2019: -

Contas a receber - Aluguéis -

Jun/2019: - Mai/2019: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Jun/2019: - Mai/2019: -

Investimentos

Total investido

12,86 mi

Jun/2019: 12,86 mi Mai/2019: 12,50 mi

Tipo de ativo	Jul/2019	Jun/2019	Mai/2019
Ações de SPEs imobiliárias	12,86 mi 100,00%	12,86 mi 100,00%	12,50 mi 100,00%

Ações de SPEs imobiliárias

12,86 mi 100,00%

Jun/2019: 12,86 mi (100,00%) Mai/2019: 12,50 mi (100,00%)

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