RSPD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2019

Entrega

15/10/2019 16:28

Setembro/2019

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Ativo	17,75 mi	17,76 mi	18,26 mi
Patrimônio líquido	17,75 mi	17,76 mi	17,76 mi
Total dos passivos	35,87	90,00	500.090,00
Liquidez total	1,17 mi	4,88 mi	5,38 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,00%	0,00%	2,74%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 17,75 mi

Ago/2019: 17,76 mi Jul/2019: 18,26 mi

Patrimônio líquido 17,75 mi

Ago/2019: 17,76 mi Jul/2019: 17,76 mi

Total dos passivos 35,87

Ago/2019: 90,00 Jul/2019: 500.090,00

Liquidez total 1,17 mi

Ago/2019: 4,88 mi Jul/2019: 5,38 mi

Índice de solvência 0,00%

Passivos / Ativo

Ago/2019: 0,00% Jul/2019: 2,74%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2019: - Jul/2019: -

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Número de cotas emitidas	17.499	17.499	13.750
Número de cotistas	26	26	26
Valor patrimonial por cota	R$ 1.014,28	R$ 1.014,70	R$ 1.291,71

Número de cotas emitidas 17.499

Ago/2019: 17.499 Jul/2019: 13.750

Número de cotistas 26

Ago/2019: 26 Jul/2019: 26

Valor patrimonial por cota R$ 1.014,28

Ago/2019: R$ 1.014,70 Jul/2019: R$ 1.291,71

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Rendimentos a distribuir	-	-	-
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir -

└─ Por cota -

Ago/2019: - Jul/2019: -

Contas a receber - Aluguéis -

Ago/2019: - Jul/2019: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Ago/2019: - Jul/2019: -

Investimentos

Total investido

16,56 mi

Ago/2019: 12,86 mi Jul/2019: 12,86 mi

Tipo de ativo	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Ações de SPEs imobiliárias	16,56 mi 100,00%	12,86 mi 100,00%	12,86 mi 100,00%

Ações de SPEs imobiliárias

16,56 mi 100,00%

Ago/2019: 12,86 mi (100,00%) Jul/2019: 12,86 mi (100,00%)

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