RSPD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2019

Entrega

18/11/2019 15:47

Outubro/2019

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2019	Set/2019	Ago/2019
Ativo	25,21 mi	17,75 mi	17,76 mi
Patrimônio líquido	25,21 mi	17,75 mi	17,76 mi
Total dos passivos	35,87	35,87	90,00
Liquidez total	5,13 mi	1,17 mi	4,88 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,00%	0,00%	0,00%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 25,21 mi

Set/2019: 17,75 mi Ago/2019: 17,76 mi

Patrimônio líquido 25,21 mi

Set/2019: 17,75 mi Ago/2019: 17,76 mi

Total dos passivos 35,87

Set/2019: 35,87 Ago/2019: 90,00

Liquidez total 5,13 mi

Set/2019: 1,17 mi Ago/2019: 4,88 mi

Índice de solvência 0,00%

Passivos / Ativo

Set/2019: 0,00% Ago/2019: 0,00%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2019: - Ago/2019: -

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2019	Set/2019	Ago/2019
Número de cotas emitidas	25.000	17.499	17.499
Número de cotistas	26	26	26
Valor patrimonial por cota	R$ 1.008,38	R$ 1.014,28	R$ 1.014,70

Número de cotas emitidas 25.000

Set/2019: 17.499 Ago/2019: 17.499

Número de cotistas 26

Set/2019: 26 Ago/2019: 26

Valor patrimonial por cota R$ 1.008,38

Set/2019: R$ 1.014,28 Ago/2019: R$ 1.014,70

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2019	Set/2019	Ago/2019
Rendimentos a distribuir	-	-	-
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir -

└─ Por cota -

Set/2019: - Ago/2019: -

Contas a receber - Aluguéis -

Set/2019: - Ago/2019: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Set/2019: - Ago/2019: -

Investimentos

Total investido

20,06 mi

Set/2019: 16,56 mi Ago/2019: 12,86 mi

Tipo de ativo	Out/2019	Set/2019	Ago/2019
Ações de SPEs imobiliárias	20,06 mi 100,00%	16,56 mi 100,00%	12,86 mi 100,00%

Ações de SPEs imobiliárias

20,06 mi 100,00%

Set/2019: 16,56 mi (100,00%) Ago/2019: 12,86 mi (100,00%)

Ver página do fundo Documento original na B3