RSPD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2019

Entrega

16/12/2019 11:56

Novembro/2019

Estrutura patrimonial

Métrica	Nov/2019	Out/2019	Set/2019
Ativo	25,20 mi	25,21 mi	17,75 mi
Patrimônio líquido	25,19 mi	25,21 mi	17,75 mi
Total dos passivos	902,39	35,87	35,87
Liquidez total	5,12 mi	5,13 mi	1,17 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,00%	0,00%	0,00%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 25,20 mi

Out/2019: 25,21 mi Set/2019: 17,75 mi

Patrimônio líquido 25,19 mi

Out/2019: 25,21 mi Set/2019: 17,75 mi

Total dos passivos 902,39

Out/2019: 35,87 Set/2019: 35,87

Liquidez total 5,12 mi

Out/2019: 5,13 mi Set/2019: 1,17 mi

Índice de solvência 0,00%

Passivos / Ativo

Out/2019: 0,00% Set/2019: 0,00%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2019: - Set/2019: -

Cotas e cotistas

Métrica	Nov/2019	Out/2019	Set/2019
Número de cotas emitidas	25.000	25.000	17.499
Número de cotistas	26	26	26
Valor patrimonial por cota	R$ 1.007,79	R$ 1.008,38	R$ 1.014,28

Número de cotas emitidas 25.000

Out/2019: 25.000 Set/2019: 17.499

Número de cotistas 26

Out/2019: 26 Set/2019: 26

Valor patrimonial por cota R$ 1.007,79

Out/2019: R$ 1.008,38 Set/2019: R$ 1.014,28

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Nov/2019	Out/2019	Set/2019
Rendimentos a distribuir	-	-	-
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir -

└─ Por cota -

Out/2019: - Set/2019: -

Contas a receber - Aluguéis -

Out/2019: - Set/2019: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Out/2019: - Set/2019: -

Investimentos

Total investido

20,06 mi

Out/2019: 20,06 mi Set/2019: 16,56 mi

Tipo de ativo	Nov/2019	Out/2019	Set/2019
Ações de SPEs imobiliárias	20,06 mi 100,00%	20,06 mi 100,00%	16,56 mi 100,00%

Ações de SPEs imobiliárias

20,06 mi 100,00%

Out/2019: 20,06 mi (100,00%) Set/2019: 16,56 mi (100,00%)

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