RPRI11
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 12:23
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 350,33 mi | 345,48 mi | 350,05 mi |
| Patrimônio líquido | 343,69 mi | 345,05 mi | 344,77 mi |
| Total dos passivos | 6,63 mi | 435.363,56 | 5,28 mi |
| Liquidez total | 20,80 mi | 18,21 mi | 19,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,89% | 0,13% | 1,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
350,33 mi
Jul/2026: 345,48 mi
Jun/2026: 350,05 mi
Patrimônio líquido
343,69 mi
Jul/2026: 345,05 mi
Jun/2026: 344,77 mi
Total dos passivos
6,63 mi
Jul/2026: 435.363,56
Jun/2026: 5,28 mi
Liquidez total
20,80 mi
Jul/2026: 18,21 mi
Jun/2026: 19,49 mi
Índice de solvência
1,89%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,13%
Jun/2026: 1,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.471.728 | 3.471.728 | 3.471.728 |
| Número de cotistas | 4.488 | 4.588 | 4.883 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 99,00 | R$ 99,39 | R$ 99,31 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,79 | 0,78 | 0,79 |
Número de cotas emitidas
3.471.728
Jul/2026: 3.471.728
Jun/2026: 3.471.728
Número de cotistas
4.488
Jul/2026: 4.588
Jun/2026: 4.883
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 99,00
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 99,39
Jun/2026: R$ 99,31
P/VP
0,79
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,78
Jun/2026: 0,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,55 mi | - | 4,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6000 | - | R$ 1,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,55 mi
└─ Por cota
R$ 1,6000
Jul/2026: -
Jun/2026: 4,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Investimentos
Total investido
329,51 mi
Jul/2026: 327,24 mi
Jun/2026: 330,52 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
300,40 mi
91,17%
|
298,89 mi
91,34%
|
302,44 mi
91,50%
|
| Fundos imobiliários |
29,11 mi
8,83%
|
28,36 mi
8,66%
|
28,08 mi
8,50%
|
CRI/CRA
300,40 mi
91,17%
Jul/2026: 298,89 mi (91,34%)
Jun/2026: 302,44 mi (91,50%)
Fundos imobiliários
29,11 mi
8,83%
Jul/2026: 28,36 mi (8,66%)
Jun/2026: 28,08 mi (8,50%)