RPRI11 Cotação: R$ 66,43 Queda de 4,98%
Buscar outro fundoCotação: R$ 66,43
Queda de 4,98%R$ por cota · 03/11/2026 18:00 · B3
- DY 12m
- 16,78%
- P/VP
- 0,66
Ativos do RPRI11
- Ativos de crédito
- 95
- 95 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 302 mi
- Maior posição
- 7,4%
- do crédito
- 10 maiores
- 49,1%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 295 mi 91,0% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 29,1 mi 9,0% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1582777 | R$ 2,18 mi | 0,7% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24F2830801 | R$ 2,16 mi | 0,7% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25G0124296 | R$ 2,09 mi | 0,7% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0430541 | R$ 1,95 mi | 0,6% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1230828 | R$ 1,92 mi | 0,6% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1230828 | R$ 1,86 mi | 0,6% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25C3746749 | R$ 1,82 mi | 0,6% |
| LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 25F2013653 | R$ 1,78 mi | 0,6% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0430541 | R$ 1,75 mi | 0,6% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2479385 | R$ 1,74 mi | 0,6% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24H1407587 | R$ 1,55 mi | 0,5% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0430541 | R$ 1,52 mi | 0,5% |
| LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 25F2013653 | R$ 1,52 mi | 0,5% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2242655 | R$ 1,46 mi | 0,5% |
| LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 25F2013653 | R$ 1,45 mi | 0,5% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,7%
- Passivo total
- R$ 2,61 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 2,26 mi | 0,6% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 333 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 16,7 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 2,61 mi | 0,7% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 349 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
fev/22 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 349.494.936,21 |
| agosto de 2026 | R$ 343.694.491,43 |
| julho de 2026 | R$ 345.047.877,29 |
| junho de 2026 | R$ 344.766.437,30 |
| maio de 2026 | R$ 349.994.153,75 |
| abril de 2026 | R$ 352.525.959,10 |
| março de 2026 | R$ 350.172.339,51 |
| fevereiro de 2026 | R$ 351.422.627,56 |
| janeiro de 2026 | R$ 348.988.500,73 |
| dezembro de 2025 | R$ 347.667.987,41 |
| novembro de 2025 | R$ 348.877.278,45 |
| outubro de 2025 | R$ 343.357.362,79 |
| setembro de 2025 | R$ 342.974.362,85 |
| agosto de 2025 | R$ 341.151.603,66 |
| julho de 2025 | R$ 343.010.567,91 |
| junho de 2025 | R$ 340.344.441,15 |
| maio de 2025 | R$ 346.583.478,71 |
| abril de 2025 | R$ 346.472.731,05 |
| março de 2025 | R$ 339.651.658,75 |
| fevereiro de 2025 | R$ 341.182.411,64 |
| janeiro de 2025 | R$ 342.861.411,20 |
| dezembro de 2024 | R$ 338.895.354,86 |
| novembro de 2024 | R$ 343.329.932,72 |
| outubro de 2024 | R$ 344.691.689,05 |
| setembro de 2024 | R$ 345.050.846,17 |
| agosto de 2024 | R$ 346.653.661,83 |
| julho de 2024 | R$ 346.828.854,53 |
| junho de 2024 | R$ 344.958.273,60 |
| maio de 2024 | R$ 346.405.140,35 |
| abril de 2024 | R$ 345.923.217,43 |
| março de 2024 | R$ 348.806.387,71 |
| fevereiro de 2024 | R$ 349.973.454,64 |
| janeiro de 2024 | R$ 349.794.612,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 318.834.133,48 |
| novembro de 2023 | R$ 227.086.889,24 |
| outubro de 2023 | R$ 223.249.319,79 |
| setembro de 2023 | R$ 226.861.247,97 |
| agosto de 2023 | R$ 228.351.705,47 |
| julho de 2023 | R$ 229.002.305,38 |
| junho de 2023 | R$ 228.456.235,67 |
| maio de 2023 | R$ 227.346.026,76 |
| abril de 2023 | R$ 227.115.741,91 |
| março de 2023 | R$ 227.798.531,21 |
| fevereiro de 2023 | R$ 226.843.684,76 |
| janeiro de 2023 | R$ 226.521.650,69 |
| dezembro de 2022 | R$ 225.470.219,85 |
| novembro de 2022 | R$ 225.830.771,31 |
| outubro de 2022 | R$ 227.960.990,01 |
| setembro de 2022 | R$ 227.453.511,30 |
| agosto de 2022 | R$ 227.242.325,77 |
| julho de 2022 | R$ 225.982.112,25 |
| junho de 2022 | R$ 184.908.381,35 |
| maio de 2022 | R$ 141.020.256,38 |
| abril de 2022 | R$ 79.033.993,16 |
| março de 2022 | R$ 65.321.690,60 |
| fevereiro de 2022 | R$ 15.980.621,45 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 4.574 |
| agosto de 2026 | 4.488 |
| julho de 2026 | 4.588 |
| junho de 2026 | 4.883 |
| maio de 2026 | 4.676 |
| abril de 2026 | 4.644 |
| março de 2026 | 4.638 |
| fevereiro de 2026 | 4.552 |
| janeiro de 2026 | 4.459 |
| dezembro de 2025 | 4.336 |
| novembro de 2025 | 4.329 |
| outubro de 2025 | 4.332 |
| setembro de 2025 | 4.215 |
| agosto de 2025 | 4.195 |
| julho de 2025 | 4.178 |
| junho de 2025 | 4.203 |
| maio de 2025 | 4.184 |
| abril de 2025 | 4.082 |
| março de 2025 | 4.093 |
| fevereiro de 2025 | 4.123 |
| janeiro de 2025 | 4.201 |
| dezembro de 2024 | 4.233 |
| novembro de 2024 | 4.391 |
| outubro de 2024 | 4.553 |
| setembro de 2024 | 4.635 |
| agosto de 2024 | 4.634 |
| julho de 2024 | 4.607 |
| junho de 2024 | 4.615 |
| maio de 2024 | 4.659 |
| abril de 2024 | 4.691 |
| março de 2024 | 4.705 |
| fevereiro de 2024 | 4.704 |
| janeiro de 2024 | 2.815 |
| dezembro de 2023 | 2.769 |
| novembro de 2023 | 2.729 |
| outubro de 2023 | 2.788 |
| setembro de 2023 | 2.859 |
| agosto de 2023 | 2.832 |
| julho de 2023 | 2.821 |
| junho de 2023 | 2.813 |
| maio de 2023 | 2.786 |
| abril de 2023 | 2.735 |
| março de 2023 | 2.745 |
| fevereiro de 2023 | 2.848 |
| janeiro de 2023 | 2.808 |
| dezembro de 2022 | 2.746 |
| novembro de 2022 | 2.742 |
| outubro de 2022 | 2.742 |
| setembro de 2022 | 2.739 |
| agosto de 2022 | 2.719 |
| julho de 2022 | 2.803 |
| junho de 2022 | 2.011 |
| maio de 2022 | 1.379 |
| abril de 2022 | 572 |
| março de 2022 | 387 |
| fevereiro de 2022 | 119 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.