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RPRI11 Cotação: R$ 66,43 Queda de 4,98%

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RPRI11

FII

RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII

Cotação: R$ 66,43

Queda de 4,98%

R$ por cota · 03/11/2026 18:00 · B3

DY 12m
16,78%
P/VP
0,66
Seguir fundo Carteira

Ativos do RPRI11

Ativos de crédito
95
95 CRI/CRA
Em crédito
R$ 302 mi
Maior posição
7,4%
do crédito
10 maiores
49,1%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do RPRI11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 295 mi 91,0%
Cotas de FIIsR$ 29,1 mi 9,0%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do RPRI11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D3057203R$ 22,5 mi7,4%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25A2889666R$ 19,8 mi6,5%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23F1508169R$ 18,1 mi6,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25D5062397R$ 16,6 mi5,5%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24I1189880R$ 14,4 mi4,8%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1582777R$ 13,3 mi4,4%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24E1296964R$ 11,4 mi3,8%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25D5062397R$ 11,0 mi3,7%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1317741R$ 10,9 mi3,6%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1279637R$ 10,5 mi3,5%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605R$ 10,1 mi3,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E1453917R$ 8,05 mi2,7%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25G0124332R$ 6,81 mi2,3%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24E1765607R$ 6,74 mi2,2%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25D5062397R$ 6,02 mi2,0%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
0,7%
Passivo total
R$ 2,61 mi
Passivo do RPRI11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 2,26 mi0,6%
Taxa de administração a pagar R$ 333 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 16,7 mil0,0%
Passivo totalR$ 2,61 mi0,7%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 349 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do RPRI11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 349.494.936,21
agosto de 2026R$ 343.694.491,43
julho de 2026R$ 345.047.877,29
junho de 2026R$ 344.766.437,30
maio de 2026R$ 349.994.153,75
abril de 2026R$ 352.525.959,10
março de 2026R$ 350.172.339,51
fevereiro de 2026R$ 351.422.627,56
janeiro de 2026R$ 348.988.500,73
dezembro de 2025R$ 347.667.987,41
novembro de 2025R$ 348.877.278,45
outubro de 2025R$ 343.357.362,79
setembro de 2025R$ 342.974.362,85
agosto de 2025R$ 341.151.603,66
julho de 2025R$ 343.010.567,91
junho de 2025R$ 340.344.441,15
maio de 2025R$ 346.583.478,71
abril de 2025R$ 346.472.731,05
março de 2025R$ 339.651.658,75
fevereiro de 2025R$ 341.182.411,64
janeiro de 2025R$ 342.861.411,20
dezembro de 2024R$ 338.895.354,86
novembro de 2024R$ 343.329.932,72
outubro de 2024R$ 344.691.689,05

Cotistas

Ver dados
Cotistas do RPRI11 por mês
MêsCotistas
setembro de 20264.574
agosto de 20264.488
julho de 20264.588
junho de 20264.883
maio de 20264.676
abril de 20264.644
março de 20264.638
fevereiro de 20264.552
janeiro de 20264.459
dezembro de 20254.336
novembro de 20254.329
outubro de 20254.332
setembro de 20254.215
agosto de 20254.195
julho de 20254.178
junho de 20254.203
maio de 20254.184
abril de 20254.082
março de 20254.093
fevereiro de 20254.123
janeiro de 20254.201
dezembro de 20244.233
novembro de 20244.391
outubro de 20244.553

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do RPRI11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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