RNGO11 Cotação: R$ 51,63 Queda de 0,71%
Buscar outro fundoCotação: R$ 51,63
Queda de 0,71%R$ por cota · 03/11/2026 16:47 · B3
- DY 12m
- 10,42%
- P/VP
- 0,61
Ativos do RNGO11
- Imóveis
- 4
- para renda, prontos
- Área total
- 56.508 m²
- Vacância
- 13,45%
- média pela receita
- Inadimplência
- 0,00%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 220 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | Outros | R$ 2,32 mi |
| ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI | Outros | R$ 1,08 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,7%
- Passivo total
- R$ 1,64 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,39 mi | 0,6% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 65,7 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 186 mil | 0,1% |
| Passivo total | R$ 1,64 mi | 0,7% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 225 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/16 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 225.472.247,95 |
| agosto de 2026 | R$ 225.370.089,97 |
| julho de 2026 | R$ 225.181.949,59 |
| junho de 2026 | R$ 224.920.319,26 |
| maio de 2026 | R$ 224.955.690,41 |
| abril de 2026 | R$ 223.469.676,84 |
| março de 2026 | R$ 223.572.675,48 |
| fevereiro de 2026 | R$ 223.196.767,14 |
| janeiro de 2026 | R$ 223.034.610,02 |
| dezembro de 2025 | R$ 223.098.087,31 |
| novembro de 2025 | R$ 223.062.031,56 |
| outubro de 2025 | R$ 224.090.237,22 |
| setembro de 2025 | R$ 224.466.614,97 |
| agosto de 2025 | R$ 224.424.616,92 |
| julho de 2025 | R$ 224.248.221,95 |
| junho de 2025 | R$ 224.144.192,73 |
| maio de 2025 | R$ 224.504.093,26 |
| abril de 2025 | R$ 224.505.916,25 |
| março de 2025 | R$ 224.255.298,31 |
| fevereiro de 2025 | R$ 224.166.584,74 |
| janeiro de 2025 | R$ 224.078.552,01 |
| dezembro de 2024 | R$ 223.884.512,15 |
| novembro de 2024 | R$ 224.049.824,72 |
| outubro de 2024 | R$ 223.972.858,73 |
| setembro de 2024 | R$ 221.701.826,86 |
| agosto de 2024 | R$ 221.612.738,74 |
| julho de 2024 | R$ 221.601.124,42 |
| junho de 2024 | R$ 221.584.051,15 |
| maio de 2024 | R$ 221.730.031,66 |
| abril de 2024 | R$ 221.618.646,68 |
| março de 2024 | R$ 221.442.302,12 |
| fevereiro de 2024 | R$ 221.387.103,66 |
| janeiro de 2024 | R$ 221.323.325,37 |
| dezembro de 2023 | R$ 221.150.649,84 |
| novembro de 2023 | R$ 232.345.177,42 |
| outubro de 2023 | R$ 232.507.202,26 |
| setembro de 2023 | R$ 232.395.692,21 |
| agosto de 2023 | R$ 231.959.338,21 |
| julho de 2023 | R$ 231.625.120,49 |
| junho de 2023 | R$ 231.423.039,83 |
| maio de 2023 | R$ 231.354.035,33 |
| abril de 2023 | R$ 231.460.944,74 |
| março de 2023 | R$ 231.563.271,73 |
| fevereiro de 2023 | R$ 231.610.634,93 |
| janeiro de 2023 | R$ 231.716.213,79 |
| dezembro de 2022 | R$ 231.840.612,68 |
| novembro de 2022 | R$ 234.642.811,87 |
| outubro de 2022 | R$ 234.681.074,42 |
| setembro de 2022 | R$ 234.620.595,58 |
| agosto de 2022 | R$ 234.637.920,50 |
| julho de 2022 | R$ 234.662.553,74 |
| junho de 2022 | R$ 234.408.796,13 |
| maio de 2022 | R$ 234.619.574,18 |
| abril de 2022 | R$ 234.484.264,06 |
| março de 2022 | R$ 234.144.090,11 |
| fevereiro de 2022 | R$ 234.056.319,19 |
| janeiro de 2022 | R$ 234.118.556,50 |
| dezembro de 2021 | R$ 234.005.032,84 |
| novembro de 2021 | R$ 234.015.134,97 |
| outubro de 2021 | R$ 234.092.846,37 |
| setembro de 2021 | R$ 271.301.134,06 |
| agosto de 2021 | R$ 271.241.491,03 |
| julho de 2021 | R$ 271.210.951,89 |
| junho de 2021 | R$ 270.865.817,47 |
| maio de 2021 | R$ 270.942.156,09 |
| abril de 2021 | R$ 270.880.653,69 |
| março de 2021 | R$ 270.805.175,79 |
| fevereiro de 2021 | R$ 270.755.902,81 |
| janeiro de 2021 | R$ 270.725.956,86 |
| dezembro de 2020 | R$ 270.659.139,28 |
| novembro de 2020 | R$ 271.048.969,92 |
| outubro de 2020 | R$ 274.674.087,49 |
| setembro de 2020 | R$ 274.569.615,68 |
| agosto de 2020 | R$ 274.564.848,56 |
| julho de 2020 | R$ 274.521.013,55 |
| junho de 2020 | R$ 274.261.695,07 |
| maio de 2020 | R$ 274.498.647,10 |
| abril de 2020 | R$ 274.493.432,66 |
| março de 2020 | R$ 274.428.577,05 |
| fevereiro de 2020 | R$ 274.336.064,39 |
| janeiro de 2020 | R$ 274.464.965,11 |
| dezembro de 2019 | R$ 274.553.882,48 |
| novembro de 2019 | R$ 274.103.902,08 |
| outubro de 2019 | R$ 250.961.886,86 |
| setembro de 2019 | R$ 250.952.614,66 |
| agosto de 2019 | R$ 250.951.051,64 |
| julho de 2019 | R$ 250.921.280,52 |
| junho de 2019 | R$ 250.822.918,59 |
| maio de 2019 | R$ 251.003.030,25 |
| abril de 2019 | R$ 250.946.598,28 |
| março de 2019 | R$ 250.826.112,63 |
| fevereiro de 2019 | R$ 250.718.988,58 |
| janeiro de 2019 | R$ 250.564.141,44 |
| dezembro de 2018 | R$ 250.448.048,75 |
| novembro de 2018 | R$ 250.387.659,65 |
| outubro de 2018 | R$ 248.367.695,61 |
| setembro de 2018 | R$ 248.331.536,63 |
| agosto de 2018 | R$ 248.424.969,38 |
| julho de 2018 | R$ 248.551.341,11 |
| junho de 2018 | R$ 248.297.884,34 |
| maio de 2018 | R$ 248.411.829,05 |
| abril de 2018 | R$ 248.478.294,20 |
| março de 2018 | R$ 248.446.758,48 |
| fevereiro de 2018 | R$ 248.485.439,76 |
| janeiro de 2018 | R$ 248.402.549,10 |
| dezembro de 2017 | R$ 248.432.497,30 |
| novembro de 2017 | R$ 248.362.622,63 |
| outubro de 2017 | R$ 251.384.071,79 |
| setembro de 2017 | R$ 251.350.567,01 |
| agosto de 2017 | R$ 251.376.771,04 |
| julho de 2017 | R$ 251.268.186,55 |
| junho de 2017 | R$ 251.191.156,96 |
| maio de 2017 | R$ 251.087.820,60 |
| abril de 2017 | R$ 251.033.862,68 |
| março de 2017 | R$ 251.086.104,04 |
| fevereiro de 2017 | R$ 251.259.275,39 |
| janeiro de 2017 | R$ 251.315.044,18 |
| dezembro de 2016 | R$ 251.327.228,38 |
| novembro de 2016 | R$ 251.322.650,37 |
| outubro de 2016 | R$ 239.513.254,64 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 6.265 |
| agosto de 2026 | 6.316 |
| julho de 2026 | 6.391 |
| junho de 2026 | 6.465 |
| maio de 2026 | 6.554 |
| abril de 2026 | 6.630 |
| março de 2026 | 6.697 |
| fevereiro de 2026 | 6.794 |
| janeiro de 2026 | 6.892 |
| dezembro de 2025 | 7.020 |
| novembro de 2025 | 7.145 |
| outubro de 2025 | 7.250 |
| setembro de 2025 | 7.364 |
| agosto de 2025 | 7.495 |
| julho de 2025 | 7.666 |
| junho de 2025 | 7.820 |
| maio de 2025 | 7.934 |
| abril de 2025 | 8.044 |
| março de 2025 | 8.143 |
| fevereiro de 2025 | 8.231 |
| janeiro de 2025 | 8.362 |
| dezembro de 2024 | 8.490 |
| novembro de 2024 | 8.629 |
| outubro de 2024 | 8.769 |
| setembro de 2024 | 8.952 |
| agosto de 2024 | 9.119 |
| julho de 2024 | 9.301 |
| junho de 2024 | 9.448 |
| maio de 2024 | 9.626 |
| abril de 2024 | 9.795 |
| março de 2024 | 9.985 |
| fevereiro de 2024 | 10.180 |
| janeiro de 2024 | 10.338 |
| dezembro de 2023 | 10.460 |
| novembro de 2023 | 10.609 |
| outubro de 2023 | 10.751 |
| setembro de 2023 | 10.893 |
| agosto de 2023 | 11.056 |
| julho de 2023 | 11.168 |
| junho de 2023 | 11.263 |
| maio de 2023 | 11.345 |
| abril de 2023 | 11.501 |
| março de 2023 | 11.649 |
| fevereiro de 2023 | 11.807 |
| janeiro de 2023 | 11.931 |
| dezembro de 2022 | 12.047 |
| novembro de 2022 | 12.207 |
| outubro de 2022 | 12.351 |
| setembro de 2022 | 12.540 |
| agosto de 2022 | 12.725 |
| julho de 2022 | 12.981 |
| junho de 2022 | 13.176 |
| maio de 2022 | 13.466 |
| abril de 2022 | 13.706 |
| março de 2022 | 14.005 |
| fevereiro de 2022 | 14.298 |
| janeiro de 2022 | 14.562 |
| dezembro de 2021 | 14.895 |
| novembro de 2021 | 15.182 |
| outubro de 2021 | 15.548 |
| setembro de 2021 | 15.821 |
| agosto de 2021 | 15.901 |
| julho de 2021 | 16.142 |
| junho de 2021 | 15.946 |
| maio de 2021 | 15.881 |
| abril de 2021 | 15.866 |
| março de 2021 | 15.622 |
| fevereiro de 2021 | 15.459 |
| janeiro de 2021 | 15.399 |
| dezembro de 2020 | 15.249 |
| novembro de 2020 | 15.320 |
| outubro de 2020 | 15.421 |
| setembro de 2020 | 15.375 |
| agosto de 2020 | 15.310 |
| julho de 2020 | 15.158 |
| junho de 2020 | 15.074 |
| maio de 2020 | 15.198 |
| abril de 2020 | 15.387 |
| março de 2020 | 15.260 |
| fevereiro de 2020 | 15.477 |
| janeiro de 2020 | 15.251 |
| dezembro de 2019 | 14.237 |
| novembro de 2019 | 13.321 |
| outubro de 2019 | 12.986 |
| setembro de 2019 | 12.856 |
| agosto de 2019 | 12.790 |
| julho de 2019 | 12.738 |
| junho de 2019 | 12.802 |
| maio de 2019 | 13.017 |
| abril de 2019 | 12.924 |
| março de 2019 | 12.773 |
| fevereiro de 2019 | 12.582 |
| janeiro de 2019 | 12.225 |
| dezembro de 2018 | 11.965 |
| novembro de 2018 | 11.760 |
| outubro de 2018 | 11.405 |
| setembro de 2018 | 11.238 |
| agosto de 2018 | 11.148 |
| julho de 2018 | 10.852 |
| junho de 2018 | 10.579 |
| maio de 2018 | 10.424 |
| abril de 2018 | 10.246 |
| março de 2018 | 9.910 |
| fevereiro de 2018 | 9.046 |
| janeiro de 2018 | 9.046 |
| dezembro de 2017 | 8.693 |
| novembro de 2017 | 8.547 |
| outubro de 2017 | 8.159 |
| setembro de 2017 | 7.768 |
| agosto de 2017 | 7.511 |
| julho de 2017 | 7.403 |
| junho de 2017 | 7.013 |
| maio de 2017 | 6.509 |
| abril de 2017 | 6.083 |
| março de 2017 | 6.092 |
| fevereiro de 2017 | 6.080 |
| janeiro de 2017 | 6.080 |
| dezembro de 2016 | 5.977 |
| novembro de 2016 | 5.963 |
| outubro de 2016 | 5.965 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
| setembro de 2021 | 0,0% |
| agosto de 2021 | 0,0% |
| julho de 2021 | 0,0% |
| junho de 2021 | 0,0% |
| maio de 2021 | 0,0% |
| abril de 2021 | 0,0% |
| março de 2021 | 0,0% |
| fevereiro de 2021 | 0,0% |
| janeiro de 2021 | 0,0% |
| dezembro de 2020 | 0,0% |
| novembro de 2020 | 0,0% |
| outubro de 2020 | 0,0% |
| setembro de 2020 | 0,0% |
| agosto de 2020 | 0,0% |
| julho de 2020 | 0,0% |
| junho de 2020 | 0,0% |
| maio de 2020 | 0,0% |
| abril de 2020 | 0,0% |
| março de 2020 | 0,0% |
| fevereiro de 2020 | 0,0% |
| janeiro de 2020 | 0,0% |
| dezembro de 2019 | 0,0% |
| novembro de 2019 | 0,0% |
| outubro de 2019 | 0,0% |
| setembro de 2019 | 0,0% |
| agosto de 2019 | 0,0% |
| julho de 2019 | 0,0% |
| junho de 2019 | 0,0% |
| maio de 2019 | 0,0% |
| abril de 2019 | 0,0% |
| março de 2019 | 0,0% |
| fevereiro de 2019 | 0,0% |
| janeiro de 2019 | 0,0% |
| dezembro de 2018 | 0,0% |
| novembro de 2018 | 0,0% |
| outubro de 2018 | 0,0% |
| setembro de 2018 | 0,0% |
| agosto de 2018 | 0,0% |
| julho de 2018 | 0,0% |
| junho de 2018 | 0,0% |
| maio de 2018 | 0,0% |
| abril de 2018 | 0,0% |
| março de 2018 | 0,0% |
| fevereiro de 2018 | 0,0% |
| janeiro de 2018 | 0,0% |
| dezembro de 2017 | 0,0% |
| novembro de 2017 | 0,0% |
| outubro de 2017 | 0,0% |
| setembro de 2017 | 0,0% |
| agosto de 2017 | 0,0% |
| julho de 2017 | 0,0% |
| junho de 2017 | 0,0% |
| maio de 2017 | 0,0% |
| abril de 2017 | 0,0% |
| março de 2017 | 0,0% |
| fevereiro de 2017 | 0,0% |
| janeiro de 2017 | 0,0% |
| dezembro de 2016 | 0,0% |
| novembro de 2016 | 0,0% |
| outubro de 2016 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.