RELG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 12:36
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 233,21 mi | 233,25 mi | 233,26 mi |
| Patrimônio líquido | 169,35 mi | 169,18 mi | 168,99 mi |
| Total dos passivos | 63,86 mi | 64,08 mi | 64,27 mi |
| Liquidez total | 538.490,32 | 557.078,02 | 546.457,71 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,38% | 27,47% | 27,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 36,54% | 36,71% | 36,86% |
Ativo
233,21 mi
Ago/2024: 233,25 mi
Jul/2024: 233,26 mi
Patrimônio líquido
169,35 mi
Ago/2024: 169,18 mi
Jul/2024: 168,99 mi
Total dos passivos
63,86 mi
Ago/2024: 64,08 mi
Jul/2024: 64,27 mi
Liquidez total
538.490,32
Ago/2024: 557.078,02
Jul/2024: 546.457,71
Índice de solvência
27,38%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 27,47%
Jul/2024: 27,55%
Alavancagem
36,54%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 36,71%
Jul/2024: 36,86%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.334.562 | 1.334.562 | 1.334.562 |
| Número de cotistas | 4.684 | 4.807 | 4.988 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 126,90 | R$ 126,76 | R$ 126,62 |
Número de cotas emitidas
1.334.562
Ago/2024: 1.334.562
Jul/2024: 1.334.562
Número de cotistas
4.684
Ago/2024: 4.807
Jul/2024: 4.988
Valor patrimonial por cota
R$ 126,90
Ago/2024: R$ 126,76
Jul/2024: R$ 126,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 106.764,96 | 133.456,20 | 133.456,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,57 mi | 1,52 mi | 1,58 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
106.764,96
└─ Por cota
R$ 0,0800
Ago/2024: 133.456,20
Jul/2024: 133.456,20
Contas a receber - Aluguéis
1,57 mi
Ago/2024: 1,52 mi
Jul/2024: 1,58 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
230,85 mi
Ago/2024: 230,85 mi
Jul/2024: 230,74 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
230,85 mi
100,00%
|
230,85 mi
100,00%
|
230,74 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
230,85 mi
100,00%
|
230,85 mi
100,00%
|
230,74 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
230,85 mi
100,00%
Ago/2024: 230,85 mi (100,00%)
Jul/2024: 230,74 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
230,85 mi
100,00%
Ago/2024: 230,85 mi (100,00%)
Jul/2024: 230,74 mi (100,00%)