RELG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
12/11/2024 13:36
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 233,25 mi | 233,21 mi | 233,25 mi |
| Patrimônio líquido | 169,51 mi | 169,35 mi | 169,18 mi |
| Total dos passivos | 63,74 mi | 63,86 mi | 64,08 mi |
| Liquidez total | 657.825,04 | 538.490,32 | 557.078,02 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,33% | 27,38% | 27,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 36,42% | 36,54% | 36,71% |
Ativo
233,25 mi
Set/2024: 233,21 mi
Ago/2024: 233,25 mi
Patrimônio líquido
169,51 mi
Set/2024: 169,35 mi
Ago/2024: 169,18 mi
Total dos passivos
63,74 mi
Set/2024: 63,86 mi
Ago/2024: 64,08 mi
Liquidez total
657.825,04
Set/2024: 538.490,32
Ago/2024: 557.078,02
Índice de solvência
27,33%
Passivos / Ativo
Set/2024: 27,38%
Ago/2024: 27,47%
Alavancagem
36,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 36,54%
Ago/2024: 36,71%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.334.562 | 1.334.562 | 1.334.562 |
| Número de cotistas | 4.555 | 4.684 | 4.807 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 127,02 | R$ 126,90 | R$ 126,76 |
Número de cotas emitidas
1.334.562
Set/2024: 1.334.562
Ago/2024: 1.334.562
Número de cotistas
4.555
Set/2024: 4.684
Ago/2024: 4.807
Valor patrimonial por cota
R$ 127,02
Set/2024: R$ 126,90
Ago/2024: R$ 126,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 133.456,20 | 106.764,96 | 133.456,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,0800 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,57 mi | 1,57 mi | 1,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
133.456,20
└─ Por cota
R$ 0,1000
Set/2024: 106.764,96
Ago/2024: 133.456,20
Contas a receber - Aluguéis
1,57 mi
Set/2024: 1,57 mi
Ago/2024: 1,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
230,85 mi
Set/2024: 230,85 mi
Ago/2024: 230,85 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
230,85 mi
100,00%
|
230,85 mi
100,00%
|
230,85 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
230,85 mi
100,00%
|
230,85 mi
100,00%
|
230,85 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
230,85 mi
100,00%
Set/2024: 230,85 mi (100,00%)
Ago/2024: 230,85 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
230,85 mi
100,00%
Set/2024: 230,85 mi (100,00%)
Ago/2024: 230,85 mi (100,00%)