RELG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 15:28
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 233,26 mi | 233,41 mi | 233,24 mi |
| Patrimônio líquido | 168,99 mi | 169,06 mi | 168,70 mi |
| Total dos passivos | 64,27 mi | 64,35 mi | 64,54 mi |
| Liquidez total | 546.457,71 | 610.104,67 | 484.125,30 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,55% | 27,57% | 27,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 36,86% | 36,94% | 37,17% |
Ativo
233,26 mi
Jun/2024: 233,41 mi
Mai/2024: 233,24 mi
Patrimônio líquido
168,99 mi
Jun/2024: 169,06 mi
Mai/2024: 168,70 mi
Total dos passivos
64,27 mi
Jun/2024: 64,35 mi
Mai/2024: 64,54 mi
Liquidez total
546.457,71
Jun/2024: 610.104,67
Mai/2024: 484.125,30
Índice de solvência
27,55%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 27,57%
Mai/2024: 27,67%
Alavancagem
36,86%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 36,94%
Mai/2024: 37,17%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.334.562 | 1.334.562 | 1.334.562 |
| Número de cotistas | 4.988 | 5.222 | 5.383 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 126,62 | R$ 126,68 | R$ 126,41 |
Número de cotas emitidas
1.334.562
Jun/2024: 1.334.562
Mai/2024: 1.334.562
Número de cotistas
4.988
Jun/2024: 5.222
Mai/2024: 5.383
Valor patrimonial por cota
R$ 126,62
Jun/2024: R$ 126,68
Mai/2024: R$ 126,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 133.456,20 | 39.369,58 | 6.939,72 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,0295 | R$ 0,0052 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,58 mi | 1,59 mi | 1,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
133.456,20
└─ Por cota
R$ 0,1000
Jun/2024: 39.369,58
Mai/2024: 6.939,72
Contas a receber - Aluguéis
1,58 mi
Jun/2024: 1,59 mi
Mai/2024: 1,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
230,74 mi
Jun/2024: 230,72 mi
Mai/2024: 230,72 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
230,74 mi
100,00%
|
230,72 mi
100,00%
|
230,72 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
230,74 mi
100,00%
|
230,72 mi
100,00%
|
230,72 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
230,74 mi
100,00%
Jun/2024: 230,72 mi (100,00%)
Mai/2024: 230,72 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
230,74 mi
100,00%
Jun/2024: 230,72 mi (100,00%)
Mai/2024: 230,72 mi (100,00%)