RELG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
11/10/2023 11:52
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 230,76 mi | 230,52 mi | 230,92 mi |
| Patrimônio líquido | 165,59 mi | 165,10 mi | 164,78 mi |
| Total dos passivos | 65,17 mi | 65,42 mi | 66,14 mi |
| Liquidez total | 839.795,59 | 526.249,90 | 790.050,51 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,24% | 28,38% | 28,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 38,87% | 39,20% | 39,82% |
Ativo
230,76 mi
Ago/2023: 230,52 mi
Jul/2023: 230,92 mi
Patrimônio líquido
165,59 mi
Ago/2023: 165,10 mi
Jul/2023: 164,78 mi
Total dos passivos
65,17 mi
Ago/2023: 65,42 mi
Jul/2023: 66,14 mi
Liquidez total
839.795,59
Ago/2023: 526.249,90
Jul/2023: 790.050,51
Índice de solvência
28,24%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 28,38%
Jul/2023: 28,64%
Alavancagem
38,87%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 39,20%
Jul/2023: 39,82%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.334.562 | 1.334.562 | 1.334.562 |
| Número de cotistas | 6.522 | 6.756 | 6.988 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,08 | R$ 123,71 | R$ 123,47 |
Número de cotas emitidas
1.334.562
Ago/2023: 1.334.562
Jul/2023: 1.334.562
Número de cotistas
6.522
Ago/2023: 6.756
Jul/2023: 6.988
Valor patrimonial por cota
R$ 124,08
Ago/2023: R$ 123,71
Jul/2023: R$ 123,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,36 mi | 1,35 mi | 1,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
1,36 mi
Ago/2023: 1,35 mi
Jul/2023: 1,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
228,24 mi
Ago/2023: 228,21 mi
Jul/2023: 228,07 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
228,24 mi
100,00%
|
228,21 mi
100,00%
|
228,07 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
228,24 mi
100,00%
|
228,21 mi
100,00%
|
228,07 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
228,24 mi
100,00%
Ago/2023: 228,21 mi (100,00%)
Jul/2023: 228,07 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
228,24 mi
100,00%
Ago/2023: 228,21 mi (100,00%)
Jul/2023: 228,07 mi (100,00%)