RELG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
13/11/2023 18:51
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 230,47 mi | 230,76 mi | 230,52 mi |
| Patrimônio líquido | 165,99 mi | 165,59 mi | 165,10 mi |
| Total dos passivos | 64,48 mi | 65,17 mi | 65,42 mi |
| Liquidez total | 438.363,42 | 839.795,59 | 526.249,90 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,98% | 28,24% | 28,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 38,28% | 38,87% | 39,20% |
Ativo
230,47 mi
Set/2023: 230,76 mi
Ago/2023: 230,52 mi
Patrimônio líquido
165,99 mi
Set/2023: 165,59 mi
Ago/2023: 165,10 mi
Total dos passivos
64,48 mi
Set/2023: 65,17 mi
Ago/2023: 65,42 mi
Liquidez total
438.363,42
Set/2023: 839.795,59
Ago/2023: 526.249,90
Índice de solvência
27,98%
Passivos / Ativo
Set/2023: 28,24%
Ago/2023: 28,38%
Alavancagem
38,28%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 38,87%
Ago/2023: 39,20%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.334.562 | 1.334.562 | 1.334.562 |
| Número de cotistas | 6.338 | 6.522 | 6.756 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,38 | R$ 124,08 | R$ 123,71 |
Número de cotas emitidas
1.334.562
Set/2023: 1.334.562
Ago/2023: 1.334.562
Número de cotistas
6.338
Set/2023: 6.522
Ago/2023: 6.756
Valor patrimonial por cota
R$ 124,38
Set/2023: R$ 124,08
Ago/2023: R$ 123,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,34 mi | 1,36 mi | 1,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
1,34 mi
Set/2023: 1,36 mi
Ago/2023: 1,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
228,43 mi
Set/2023: 228,24 mi
Ago/2023: 228,21 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
228,43 mi
100,00%
|
228,24 mi
100,00%
|
228,21 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
228,43 mi
100,00%
|
228,24 mi
100,00%
|
228,21 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
228,43 mi
100,00%
Set/2023: 228,24 mi (100,00%)
Ago/2023: 228,21 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
228,43 mi
100,00%
Set/2023: 228,24 mi (100,00%)
Ago/2023: 228,21 mi (100,00%)