RELG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
13/07/2023 11:23
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 230,91 mi | 231,14 mi | 235,55 mi |
| Patrimônio líquido | 164,55 mi | 164,27 mi | 163,55 mi |
| Total dos passivos | 66,36 mi | 66,87 mi | 72,01 mi |
| Liquidez total | 303.977,59 | 378.837,23 | 909.987,85 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,74% | 28,93% | 30,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 40,09% | 40,56% | 43,97% |
Ativo
230,91 mi
Mai/2023: 231,14 mi
Abr/2023: 235,55 mi
Patrimônio líquido
164,55 mi
Mai/2023: 164,27 mi
Abr/2023: 163,55 mi
Total dos passivos
66,36 mi
Mai/2023: 66,87 mi
Abr/2023: 72,01 mi
Liquidez total
303.977,59
Mai/2023: 378.837,23
Abr/2023: 909.987,85
Índice de solvência
28,74%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 28,93%
Abr/2023: 30,57%
Alavancagem
40,09%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 40,56%
Abr/2023: 43,97%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.334.562 | 1.334.562 | 1.334.562 |
| Número de cotistas | 7.170 | 7.311 | 7.395 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,30 | R$ 123,09 | R$ 122,55 |
Número de cotas emitidas
1.334.562
Mai/2023: 1.334.562
Abr/2023: 1.334.562
Número de cotistas
7.170
Mai/2023: 7.311
Abr/2023: 7.395
Valor patrimonial por cota
R$ 123,30
Mai/2023: R$ 123,09
Abr/2023: R$ 122,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,70 mi | 1,84 mi | 1,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
1,70 mi
Mai/2023: 1,84 mi
Abr/2023: 1,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
227,97 mi
Mai/2023: 227,91 mi
Abr/2023: 232,30 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
227,97 mi
100,00%
|
227,91 mi
100,00%
|
227,68 mi
98,01%
|
| Direitos sobre imóveis |
227,97 mi
100,00%
|
227,91 mi
100,00%
|
227,68 mi
98,01%
|
| CRI/CRA |
-
-
|
-
-
|
4,62 mi
1,99%
|
Imóveis acabados
227,97 mi
100,00%
Mai/2023: 227,91 mi (100,00%)
Abr/2023: 227,68 mi (98,01%)
Direitos sobre imóveis
227,97 mi
100,00%
Mai/2023: 227,91 mi (100,00%)
Abr/2023: 227,68 mi (98,01%)
CRI/CRA
-
-
Mai/2023: - (-)
Abr/2023: 4,62 mi (1,99%)