RELG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
11/08/2023 10:50
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 230,92 mi | 230,91 mi | 231,14 mi |
| Patrimônio líquido | 164,78 mi | 164,55 mi | 164,27 mi |
| Total dos passivos | 66,14 mi | 66,36 mi | 66,87 mi |
| Liquidez total | 790.050,51 | 303.977,59 | 378.837,23 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,64% | 28,74% | 28,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 39,82% | 40,09% | 40,56% |
Ativo
230,92 mi
Jun/2023: 230,91 mi
Mai/2023: 231,14 mi
Patrimônio líquido
164,78 mi
Jun/2023: 164,55 mi
Mai/2023: 164,27 mi
Total dos passivos
66,14 mi
Jun/2023: 66,36 mi
Mai/2023: 66,87 mi
Liquidez total
790.050,51
Jun/2023: 303.977,59
Mai/2023: 378.837,23
Índice de solvência
28,64%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 28,74%
Mai/2023: 28,93%
Alavancagem
39,82%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 40,09%
Mai/2023: 40,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.334.562 | 1.334.562 | 1.334.562 |
| Número de cotistas | 6.988 | 7.170 | 7.311 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,47 | R$ 123,30 | R$ 123,09 |
Número de cotas emitidas
1.334.562
Jun/2023: 1.334.562
Mai/2023: 1.334.562
Número de cotistas
6.988
Jun/2023: 7.170
Mai/2023: 7.311
Valor patrimonial por cota
R$ 123,47
Jun/2023: R$ 123,30
Mai/2023: R$ 123,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,55 mi | 1,70 mi | 1,84 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
1,55 mi
Jun/2023: 1,70 mi
Mai/2023: 1,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
228,07 mi
Jun/2023: 227,97 mi
Mai/2023: 227,91 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
228,07 mi
100,00%
|
227,97 mi
100,00%
|
227,91 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
228,07 mi
100,00%
|
227,97 mi
100,00%
|
227,91 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
228,07 mi
100,00%
Jun/2023: 227,97 mi (100,00%)
Mai/2023: 227,91 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
228,07 mi
100,00%
Jun/2023: 227,97 mi (100,00%)
Mai/2023: 227,91 mi (100,00%)