RELG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
13/10/2022 10:50
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 226,34 mi | 226,18 mi | 226,11 mi |
| Patrimônio líquido | 158,62 mi | 159,16 mi | 159,66 mi |
| Total dos passivos | 67,72 mi | 67,02 mi | 66,45 mi |
| Liquidez total | 3,24 mi | 2,98 mi | 614.114,44 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,92% | 29,63% | 29,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 41,90% | 41,32% | 40,71% |
Ativo
226,34 mi
Ago/2022: 226,18 mi
Jul/2022: 226,11 mi
Patrimônio líquido
158,62 mi
Ago/2022: 159,16 mi
Jul/2022: 159,66 mi
Total dos passivos
67,72 mi
Ago/2022: 67,02 mi
Jul/2022: 66,45 mi
Liquidez total
3,24 mi
Ago/2022: 2,98 mi
Jul/2022: 614.114,44
Índice de solvência
29,92%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 29,63%
Jul/2022: 29,39%
Alavancagem
41,90%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 41,32%
Jul/2022: 40,71%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.334.562 | 1.334.562 | 1.334.562 |
| Número de cotistas | 7.725 | 7.401 | 6.977 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,86 | R$ 119,26 | R$ 119,63 |
Número de cotas emitidas
1.334.562
Ago/2022: 1.334.562
Jul/2022: 1.334.562
Número de cotistas
7.725
Ago/2022: 7.401
Jul/2022: 6.977
Valor patrimonial por cota
R$ 118,86
Ago/2022: R$ 119,26
Jul/2022: R$ 119,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,07 mi | 1,07 mi | 1,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | R$ 0,9482 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,28 mi | 1,58 mi | 1,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,07 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Ago/2022: 1,07 mi
Jul/2022: 1,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,28 mi
Ago/2022: 1,58 mi
Jul/2022: 1,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
221,21 mi
Ago/2022: 220,86 mi
Jul/2022: 222,65 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
221,21 mi
100,00%
|
220,86 mi
100,00%
|
220,56 mi
99,06%
|
| Direitos sobre imóveis |
221,21 mi
100,00%
|
220,86 mi
100,00%
|
220,56 mi
99,06%
|
Imóveis acabados
221,21 mi
100,00%
Ago/2022: 220,86 mi (100,00%)
Jul/2022: 220,56 mi (99,06%)
Direitos sobre imóveis
221,21 mi
100,00%
Ago/2022: 220,86 mi (100,00%)
Jul/2022: 220,56 mi (99,06%)