RELG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 15:46
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 189,11 mi | 188,99 mi | 188,89 mi |
| Patrimônio líquido | 127,91 mi | 128,03 mi | 128,17 mi |
| Total dos passivos | 61,20 mi | 60,95 mi | 60,72 mi |
| Liquidez total | 160.829,21 | 19,82 mi | 39,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 32,36% | 32,25% | 32,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 46,94% | 46,71% | 46,48% |
Ativo
189,11 mi
Ago/2021: 188,99 mi
Jul/2021: 188,89 mi
Patrimônio líquido
127,91 mi
Ago/2021: 128,03 mi
Jul/2021: 128,17 mi
Total dos passivos
61,20 mi
Ago/2021: 60,95 mi
Jul/2021: 60,72 mi
Liquidez total
160.829,21
Ago/2021: 19,82 mi
Jul/2021: 39,58 mi
Índice de solvência
32,36%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 32,25%
Jul/2021: 32,15%
Alavancagem
46,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 46,71%
Jul/2021: 46,48%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.334.562 | 1.334.562 | 1.334.562 |
| Número de cotistas | 4.058 | 4.012 | 3.923 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,84 | R$ 95,94 | R$ 96,04 |
Número de cotas emitidas
1.334.562
Ago/2021: 1.334.562
Jul/2021: 1.334.562
Número de cotistas
4.058
Ago/2021: 4.012
Jul/2021: 3.923
Valor patrimonial por cota
R$ 95,84
Ago/2021: R$ 95,94
Jul/2021: R$ 96,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,00 mi | 1,00 mi | 1,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,24 mi | 1,12 mi | 1,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Ago/2021: 1,00 mi
Jul/2021: 1,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,24 mi
Ago/2021: 1,12 mi
Jul/2021: 1,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
187,11 mi
Ago/2021: 167,47 mi
Jul/2021: 147,66 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
166,61 mi
89,04%
|
166,35 mi
99,33%
|
146,49 mi
99,21%
|
| Direitos sobre imóveis |
166,61 mi
89,04%
|
166,35 mi
99,33%
|
146,49 mi
99,21%
|
Imóveis acabados
166,61 mi
89,04%
Ago/2021: 166,35 mi (99,33%)
Jul/2021: 146,49 mi (99,21%)
Direitos sobre imóveis
166,61 mi
89,04%
Ago/2021: 166,35 mi (99,33%)
Jul/2021: 146,49 mi (99,21%)