Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 15/07/2025 13:11
Em uma linha
Rendimentos a distribuir caem de R$ 35.982.577,88 em abril para R$ 26.815.284,38 em junho
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,43 bi | R$ 2,45 bi | R$ 2,50 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,35 bi | R$ 2,36 bi | R$ 2,37 bi |
| Passivo total | R$ 75,5 mi | R$ 88,2 mi | R$ 126 mi |
| Liquidez | R$ 40,8 mi | R$ 53,8 mi | R$ 65,1 mi |
| Passivo ÷ ativo | 3,11% | 3,60% | 5,03% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 26.441.650 | 26.441.650 | 26.441.650 |
| Cotistas | 170.974 | 169.463 | 168.274 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,98 | R$ 89,24 | R$ 89,73 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 26,8 mi | R$ 27,9 mi | R$ 36,0 mi |
Resumo
Aqui está a análise do Fundo de Investimento Imobiliário REC Recebíveis Imobiliários (RECR11), com base nos relatórios fornecidos:
1. Análise do Relatório de Junho de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: * Rendimentos a distribuir: R$ 26.815.284,38 * Número de cotas: 26.441.650 * Rendimento estimado por cota: R$ 1,01
* Taxas: * Taxa de administração a pagar: R$ 350.561,60 * Taxa de performance a pagar: R$ 0
* Índices Financeiros: * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 3,21% (R$ 75.541.053,71 / R$ 2.352.735.224,48). Conservador. * Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,03 (R$ 2.428.276.278,19 / R$ 2.352.735.224,48). Conservador. * Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 32,14 (R$ 2.428.276.278,19 / R$ 75.541.053,71). Excelente.
* Desempenho Financeiro: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,8428% * Rentabilidade Patrimonial do Mês: -0,2936% * Dividend Yield do Mês: 1,1364%
* Composição da Carteira: * Necessidades de Liquidez: R$ 40.824.024,74 (Fundos de Renda Fixa) * Direitos Reais sobre Bens Imóveis: R$ 78.225.000,00 * Fundos de Investimento Imobiliário (FII): R$ 91.799.654,61 * Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI): R$ 2.216.690.845,46
* Liquidez: * Valor total mantido para necessidades de liquidez: R$ 40.824.024,74
2. Análise Comparativa (Abril, Maio e Junho de 2025):
* Número de Cotistas: * Abril: 168.274 * Maio: 169.463 * Junho: 170.974 * Tendência: Crescimento contínuo no número de cotistas.
* Patrimônio Líquido: * Abril: R$ 2.372.645.080,62 * Maio: R$ 2.359.665.396,17 * Junho: R$ 2.352.735.224,48 * Tendência: Ligeira diminuição no patrimônio líquido.
* Valor Patrimonial por Cota: * Abril: R$ 89,73 * Maio: R$ 89,24 * Junho: R$ 88,98 * Tendência: Queda gradual.
* Rendimentos a Distribuir: * Abril: R$ 35.982.577,88 * Maio: R$ 27.878.227,12 * Junho: R$ 26.815.284,38 * Tendência: Diminuição nos rendimentos a distribuir.
* Dividend Yield: * Abril: 1,5316% * Maio: 1,1750% * Junho: 1,1364% * Tendência: Declínio.
* Alocação em CRI: * Abril: R$ 2.254.044.618,26 * Maio: R$ 2.221.957.187,41 * Junho: R$ 2.216.690.845,46 * Tendência: Pequena redução.
* Disponibilidade para Liquidez: * Abril: R$ 65.064.894,67 * Maio: R$ 53.774.597,33 * Junho: R$ 40.824.024,74 * Tendência: Diminuição.
Em resumo:
O RECR11 apresentou um ligeiro declínio em seu patrimônio líquido e no valor patrimonial por cota ao longo dos últimos três meses. A distribuição de rendimentos e o dividend yield também apresentaram uma tendência de queda. A alocação em CRIs e a disponibilidade para liquidez também diminuíram. No entanto, o número de cotistas continuou a crescer. Os índices financeiros de endividamento, alavancagem financeira e solvência geral se mantiveram conservadores e excelentes.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.