Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 15:33
Em uma linha
Dividend yield sobe para 1,2809% em março de 2025, com rendimentos a distribuir de R$ 30.419.242,07
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,47 bi | R$ 2,46 bi | R$ 2,42 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,35 bi | R$ 2,37 bi | R$ 2,39 bi |
| Passivo total | R$ 119 mi | R$ 86,9 mi | R$ 29,8 mi |
| Liquidez | R$ 110 mi | R$ 101 mi | R$ 45,1 mi |
| Passivo ÷ ativo | 4,83% | 3,53% | 1,23% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 26.441.650 | 26.441.650 | 26.441.650 |
| Cotistas | 166.836 | 166.963 | 167.628 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,85 | R$ 89,81 | R$ 90,30 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 30,4 mi | R$ 25,0 mi | R$ 27,2 mi |
Resumo
Análise do Informe Mensal do Fundo Imobiliário REC Recebíveis Imobiliários (RECR11)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
- Estimativa de rendimento por cota: R$ 30.419.242,07 (rendimentos a distribuir) / 26.441.650 (cotas emitidas) = R$ 1,15 por cota. - Taxa de administração a pagar: R$ 306.798,59. - Taxa de performance a pagar: Não há. - Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 119.244.548,64 / R$ 2.349.303.928,77 = 5,08%. - Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 2.468.548.477,41 / R$ 2.349.303.928,77 = 1,05. - Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): R$ 2.468.548.477,41 / R$ 119.244.548,64 = 20,7. - Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,2089%. - Rentabilidade Patrimonial do Mês: -1,0720%. - Dividend Yield do Mês: 1,2809%. - Composição da carteira: - Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 109.819.436,52 (principalmente em fundos de renda fixa). - Total investido: R$ 2.357.302.634,55, distribuídos em: - Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 78.225.000,00 (imóveis para renda acabados). - FII: R$ 102.047.557,73. - CRI: R$ 2.177.030.076,82. - Liquidez do fundo: 166.836 cotistas.
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs Março de 2025):
- Número de cotistas: Decresceu de 166.963 cotistas em fevereiro para 166.836 em março. - Ativo: Aumentou de R$ 2.461.692.882,19 para R$ 2.468.548.477,41. - Patrimônio Líquido: Diminuiu de R$ 2.374.761.439,45 para R$ 2.349.303.928,77. - Valor Patrimonial da Cota: Diminuiu de R$ 89,81 para R$ 88,84. - Rendimentos a distribuir: Aumentaram de R$ 25.038.355,89 para R$ 30.419.242,07. - Dividend Yield: Aumentou de 1,0486% para 1,2809%. - Total mantido para necessidades de liquidez: Aumentou de R$ 101.133.138,91 para R$ 109.819.436,52. - Disponibilidades: Diminuíram de R$ 5.755.249,97 para R$ 319,18. - Fundos de Renda Fixa: Aumentaram de R$ 95.377.888,94 para R$ 109.819.117,34. - Valores a Receber: Diminuíram de R$ 4.793.824,20 para R$ 1.426.406,34.
Tendências e Mudanças:
- Houve um aumento nos rendimentos a serem distribuídos, o que elevou o dividend yield. - O valor patrimonial da cota apresentou uma ligeira diminuição. - A alocação em fundos de renda fixa dentro das necessidades de liquidez aumentou, enquanto as disponibilidades diminuíram drasticamente. - Os valores a receber diminuíram significativamente.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.