Rentabilidade · 01/10/2026

O documento divulgado pela gestora de RCRB11 traz a tabela de rentabilidade patrimonial e de mercado do fundo, de janeiro de 2025 a outubro de 2026. Em 2025, a rentabilidade patrimonial acumulada foi de 4,50%, com cota patrimonial passando de R$ 201,19 em janeiro para R$ 199,33 em dezembro. O destaque negativo foi julho de 2025, quando a cota patrimonial caiu 2,08% (para R$ 196,52) e a rentabilidade patrimonial do mês ficou em -1,62%. Já em novembro de 2025 houve a maior alta patrimonial do período, de 1,10%. Os rendimentos mensais subiram ao longo do ano, de R$ 0,85 por cota em janeiro para R$ 0,95 em dezembro.

Na visão de mercado, a cota de RCRB11 teve desempenho bem mais volátil em 2025. Ela saiu de R$ 117,50 em janeiro para R$ 140,90 em dezembro, com rentabilidade de mercado acumulada de 21,38% no ano, impulsionada por março (13,01%) e dezembro (10,95%). A cota negociou com desconto expressivo em relação ao valor patrimonial, em torno de 70% do valor patrimonial no fim do ano (R$ 140,90 contra R$ 199,33).

Em 2026, os rendimentos subiram para R$ 1,07 por cota entre janeiro e maio, R$ 1,08 em junho e R$ 1,30 de julho a outubro, o que elevou o dividend yield patrimonial mensal de 0,54% para cerca de 0,68%-0,69%. Em junho de 2026, a cota patrimonial caiu 4,73%, de R$ 199,10 para R$ 189,68, levando a rentabilidade patrimonial do mês a -4,19%. Depois disso, o valor patrimonial ficou relativamente estável, chegando a R$ 190,22 em outubro. Até outubro de 2026, a rentabilidade patrimonial acumulada no ano é de 1,29%, e a de mercado é de 1,21%, com cota de R$ 131,10, cerca de 69% do valor patrimonial. O dividend yield de mercado mensal ficou próximo de 0,95% a 0,99% nos últimos meses.