Rentabilidade · 01/04/2026

O documento apresenta a rentabilidade do fundo RCRB11 de janeiro de 2025 a abril de 2026, comparando métricas patrimoniais e de mercado. No aspecto patrimonial, o valor da cota inicia em R$ 201,19 em janeiro de 2025, com rendimentos mensais partindo de R$ 0,85 e subindo para R$ 1,07 em 2026. Houve uma queda maior em julho de 2025, para R$ 196,52, mas recuperação posterior, fechando dezembro de 2025 em R$ 199,33 e estabilizando em torno de R$ 199,30 nos meses iniciais de 2026. A rentabilidade patrimonial acumulada no ano foi de 4,50% em 2025 e 2,14% até abril de 2026.

Na rentabilidade de mercado, o valor da cota começou em R$ 117,50 em janeiro de 2025, com volatilidade maior, como alta de 12,21% em março e queda de 5,30% em julho, terminando o ano em R$ 140,90. Em 2026, subiu para R$ 141,69 em abril, com rentabilidade acumulada de 21,38% em 2025 e 3,65% até o período analisado. Os dividend yields patrimoniais variaram de 0,42% a 0,54%, enquanto os de mercado ficaram entre 0,65% e 0,77%.

As definições incluem variação patrimonial como razão entre cotas consecutivas menos um, dividend yield patrimonial como rendimentos sobre cota anterior, e rentabilidade total somando variação e yield. Para o mercado, considera fechamentos na B3 e ajustes nos yields, com rentabilidade total como produto das variações e yields.