Rentabilidade · 01/01/2026

O documento apresenta a rentabilidade projetada do fundo RCRB11 de janeiro de 2025 a janeiro de 2026, comparando métricas patrimoniais e de mercado mês a mês. O valor patrimonial da cota inicia em R$ 201,19 em janeiro de 2025, cai para cerca de R$ 196,50 em julho e recupera para R$ 199,41 em janeiro de 2026, com rendimentos mensais crescendo de R$ 0,85 para R$ 1,07 por cota. A rentabilidade patrimonial mensal varia entre -1,62% e 1,58%, resultando em acumulado de 4,50% ao fim de 2025 e 0,58% em janeiro de 2026.

No lado patrimonial, o dividend yield mensal fica em torno de 0,42% a 0,54%, somado à variação patrimonial para formar a rentabilidade total. Já no mercado, a cotação na B3 começa em R$ 117,50 em janeiro de 2025, oscila com quedas como -6,43% no início e altas como 13,01% em março, fechando em R$ 141,77 em janeiro de 2026. O dividend yield de mercado varia de 0,65% a 0,77%, com rentabilidade total mensal entre -5,79% e 13,01%.

Ao final de 2025, a rentabilidade acumulada no mercado atinge 21,38%, superando a patrimonial de 4,50%, enquanto em janeiro de 2026 acumula 1,30%. As métricas são calculadas com base em variações de cota patrimonial ou de mercado, dividend yields e fórmulas compostas, conforme definições no documento.