O documento divulgado pela gestora do RBVA11 apresenta os resultados de rentabilidade para o período entre janeiro de 2025 e abril de 2026, separando as informações em desempenho patrimonial e de mercado. Ele mostra tabelas mensais com o valor da cota, os rendimentos por cota, as variações percentuais, os dividend yields e as rentabilidades acumuladas no ano, além de definições sobre os cálculos utilizados.
Na rentabilidade patrimonial, o valor da cota oscilou entre cerca de 10,54 e 10,73 reais ao longo dos meses, com rendimentos mensais próximos a 0,09 reais e um dividend yield estável na faixa de 0,84% a 0,85%. Isso gerou rentabilidades mensais geralmente positivas, acumulando 9,90% ao final de 2025 e prosseguindo com ganhos menores nos primeiros meses de 2026, como 3,06% até abril.
Para a rentabilidade de mercado, as cotas variaram entre 7,82 e 10,37 reais, com oscilações mensais que incluíram perdas e ganhos, resultando em uma rentabilidade acumulada de 31,98% até dezembro de 2025 e uma performance mais estável ou levemente negativa nos meses iniciais de 2026.