O documento apresenta a rentabilidade patrimonial e de mercado do RBVA11 para o período de janeiro de 2025 a abril de 2026, com dados mensais que incluem o valor da cota patrimonial, os rendimentos distribuídos por cota, as variações percentuais e os yields calculados. São mostradas também as rentabilidades acumuladas no ano tanto no critério patrimonial quanto no de mercado, junto com definições dos indicadores utilizados no relatório.
Na parte patrimonial, a cota iniciou em 106,75 reais em janeiro de 2025 e apresentou pequenas oscilações ao longo do ano, com rendimentos mensais próximos a 0,90 reais, resultando em uma rentabilidade acumulada de 9,90% em dezembro de 2025. Em 2026, os valores da cota variaram levemente em torno de 10,70 reais com retornos mensais entre 0,50% e 1,23%, levando a uma acumulada de 3,06% até abril.
Já a rentabilidade de mercado mostrou maior volatilidade, com queda inicial de 10,08% em janeiro de 2025 seguida de recuperações em meses seguintes, culminando em 31,98% acumulado no final do ano. No início de 2026, a cota de mercado oscilou em torno de 10 reais com retorno acumulado de -0,53% até abril, apresentando variações mensais entre quedas moderadas e pequenos ganhos.