O documento da gestora do RBVA11 apresenta uma tabela com a rentabilidade do fundo no exercício de 2025 a 2026, trazendo dados mensais que incluem o valor patrimonial da cota, os rendimentos distribuídos por cota e métricas de variação patrimonial. No período, o valor patrimonial começou em 106,75 em janeiro de 2025 e oscilou até chegar a 10,67 em junho de 2026, com rendimentos mensais de 0,90 no início e 0,09 a partir de maio de 2025, enquanto a rentabilidade patrimonial acumulada no ano atingiu 9,90% em dezembro de 2025 e 5,02% em junho de 2026.
A tabela também mostra o valor de mercado da cota, que variou de 8,00 em janeiro de 2025 para 9,11 em junho de 2026, junto com a variação da cota de mercado e o dividend yield de mercado. A rentabilidade de mercado total apresentou quedas e altas, com acumulado de 31,98% em dezembro de 2025 e -7,23% em junho de 2026, além de rentabilidade acumulada no ano com valores negativos em alguns meses do período inicial e final.
Por fim, o documento traz definições dos termos utilizados, como variação patrimonial, dividend yield patrimonial, rentabilidade patrimonial e rentabilidade de mercado total, calculadas com base em fórmulas específicas que consideram o valor da cota anterior e os rendimentos anunciados.