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RBRX11 Cotação: R$ 6,25 Queda de 6,44%

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RBRX11

FII

PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII

Cotação: R$ 6,25

Queda de 6,44%

R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3

DY 12m
17,28%
P/VP
0,67
Seguir fundo Carteira

Ativos do RBRX11

FIIs na carteira
23
cotas de outros FIIs
Em cotas de FIIs
R$ 745 mi
Maior posição
46,4%
das cotas de FIIs
10 maiores
93,0%
das cotas de FIIs

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do RBRX11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
Cotas de FIIsR$ 770 mi 58,6%
CRI/CRAR$ 531 mi 40,4%
ImóveisR$ 10,6 mi 0,8%
Ações de SPEsR$ 2,38 mi 0,2%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do RBRX11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 15,3 mi2,8%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 14,6 mi2,7%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 12,0 mi2,2%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 10,7 mi1,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 9,49 mi1,7%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 8,81 mi1,6%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 8,58 mi1,6%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 8,17 mi1,5%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 7,01 mi1,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 7,00 mi1,3%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 6,63 mi1,2%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 6,23 mi1,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 5,98 mi1,1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 5,01 mi0,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 4,58 mi0,8%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
0,1%
Passivo total
R$ 1,22 mi
Passivo do RBRX11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 1,14 mi0,1%
Outros valores a pagar R$ 76,5 mil0,0%
Passivo totalR$ 1,22 mi0,1%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,37 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do RBRX11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 1.373.396.734,64
agosto de 2026R$ 1.352.681.336,75
julho de 2026R$ 1.348.078.087,29
junho de 2026R$ 1.365.462.828,41
maio de 2026R$ 1.428.357.555,44
abril de 2026R$ 1.439.726.363,68
março de 2026R$ 1.440.697.225,78
fevereiro de 2026R$ 1.443.186.302,95
janeiro de 2026R$ 1.441.474.913,74
dezembro de 2025R$ 1.450.722.750,71
novembro de 2025R$ 1.430.587.513,16
outubro de 2025R$ 1.279.157.520,46
setembro de 2025R$ 284.165.238,04
agosto de 2025R$ 285.630.232,20
julho de 2025R$ 284.418.181,40
junho de 2025R$ 287.992.121,42
maio de 2025R$ 284.809.617,73
abril de 2025R$ 284.298.749,47
março de 2025R$ 281.844.900,18
fevereiro de 2025R$ 280.219.244,89
janeiro de 2025R$ 280.734.287,57
dezembro de 2024R$ 278.635.721,23
novembro de 2024R$ 279.700.113,74
outubro de 2024R$ 282.406.026,36

Cotistas

Ver dados
Cotistas do RBRX11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026127.536
agosto de 2026128.185
julho de 2026126.411
junho de 2026126.394
maio de 2026126.599
abril de 2026126.249
março de 2026125.117
fevereiro de 2026122.017
janeiro de 2026117.613
dezembro de 2025115.808
novembro de 2025117.920
outubro de 202511.763
setembro de 202510.699
agosto de 202510.736
julho de 202510.975
junho de 202511.784
maio de 202512.337
abril de 202512.389
março de 202512.650
fevereiro de 202512.889
janeiro de 202513.106
dezembro de 202413.282
novembro de 202413.973
outubro de 202414.370

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do RBRX11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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