RBRX11 Cotação: R$ 6,25 Queda de 6,44%
Buscar outro fundoRBRX11
FIIPATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII
Cotação: R$ 6,25
Queda de 6,44%R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3
- DY 12m
- 17,28%
- P/VP
- 0,67
Ativos do RBRX11
- FIIs na carteira
- 23
- cotas de outros FIIs
- Em cotas de FIIs
- R$ 745 mi
- Maior posição
- 46,4%
- das cotas de FIIs
- 10 maiores
- 93,0%
- das cotas de FIIs
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Cotas de FIIs | R$ 770 mi 58,6% |
|---|---|
| CRI/CRA | R$ 531 mi 40,4% |
| Imóveis | R$ 10,6 mi 0,8% |
| Ações de SPEs | R$ 2,38 mi 0,2% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 13,00 | 0,0% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 6,11 mil | 0,0% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 151 mil | 0,0% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,09 mi | 0,2% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 1,12 mi | 0,2% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,27 mi | 0,2% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,71 mi | 0,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,98 mi | 0,4% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 2,18 mi | 0,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 2,18 mi | 0,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 2,42 mi | 0,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 2,45 mi | 0,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 2,53 mi | 0,5% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 2,98 mi | 0,5% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 3,93 mi | 0,7% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,1%
- Passivo total
- R$ 1,22 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 1,14 mi | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 76,5 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 1,22 mi | 0,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,37 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 1.373.396.734,64 |
| agosto de 2026 | R$ 1.352.681.336,75 |
| julho de 2026 | R$ 1.348.078.087,29 |
| junho de 2026 | R$ 1.365.462.828,41 |
| maio de 2026 | R$ 1.428.357.555,44 |
| abril de 2026 | R$ 1.439.726.363,68 |
| março de 2026 | R$ 1.440.697.225,78 |
| fevereiro de 2026 | R$ 1.443.186.302,95 |
| janeiro de 2026 | R$ 1.441.474.913,74 |
| dezembro de 2025 | R$ 1.450.722.750,71 |
| novembro de 2025 | R$ 1.430.587.513,16 |
| outubro de 2025 | R$ 1.279.157.520,46 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 127.536 |
| agosto de 2026 | 128.185 |
| julho de 2026 | 126.411 |
| junho de 2026 | 126.394 |
| maio de 2026 | 126.599 |
| abril de 2026 | 126.249 |
| março de 2026 | 125.117 |
| fevereiro de 2026 | 122.017 |
| janeiro de 2026 | 117.613 |
| dezembro de 2025 | 115.808 |
| novembro de 2025 | 117.920 |
| outubro de 2025 | 11.763 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.