RBRL11
PATRIA LOGÍSTICA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 16:34
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 629,16 mi | 635,94 mi | 640,97 mi |
| Patrimônio líquido | 624,42 mi | 631,20 mi | 636,20 mi |
| Total dos passivos | 4,74 mi | 4,74 mi | 4,77 mi |
| Liquidez total | 58,99 mi | 58,67 mi | 58,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,75% | 0,74% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
629,16 mi
Jul/2026: 635,94 mi
Jun/2026: 640,97 mi
Patrimônio líquido
624,42 mi
Jul/2026: 631,20 mi
Jun/2026: 636,20 mi
Total dos passivos
4,74 mi
Jul/2026: 4,74 mi
Jun/2026: 4,77 mi
Liquidez total
58,99 mi
Jul/2026: 58,67 mi
Jun/2026: 58,36 mi
Índice de solvência
0,75%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,74%
Jun/2026: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 15.495 | 15.776 | 16.746 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,38 | R$ 94,39 | R$ 95,14 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Jul/2026: 6.687.035
Jun/2026: 6.687.035
Número de cotistas
15.495
Jul/2026: 15.776
Jun/2026: 16.746
Valor patrimonial por cota
R$ 93,38
Jul/2026: R$ 94,39
Jun/2026: R$ 95,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,01 mi | 4,01 mi | 4,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Jul/2026: 4,01 mi
Jun/2026: 4,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Investimentos
Total investido
570,13 mi
Jul/2026: 577,22 mi
Jun/2026: 582,53 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
552,69 mi
96,94%
|
559,68 mi
96,96%
|
565,04 mi
97,00%
|
| CRI/CRA |
17,44 mi
3,06%
|
17,54 mi
3,04%
|
17,48 mi
3,00%
|
Fundos imobiliários
552,69 mi
96,94%
Jul/2026: 559,68 mi (96,96%)
Jun/2026: 565,04 mi (97,00%)
CRI/CRA
17,44 mi
3,06%
Jul/2026: 17,54 mi (3,04%)
Jun/2026: 17,48 mi (3,00%)