RBRL11
PATRIA LOGÍSTICA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 19:28
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 633,76 mi | 629,16 mi | 635,94 mi |
| Patrimônio líquido | 628,98 mi | 624,42 mi | 631,20 mi |
| Total dos passivos | 4,77 mi | 4,74 mi | 4,74 mi |
| Liquidez total | 4,65 mi | 58,99 mi | 58,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,75% | 0,75% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
633,76 mi
Ago/2026: 629,16 mi
Jul/2026: 635,94 mi
Patrimônio líquido
628,98 mi
Ago/2026: 624,42 mi
Jul/2026: 631,20 mi
Total dos passivos
4,77 mi
Ago/2026: 4,74 mi
Jul/2026: 4,74 mi
Liquidez total
4,65 mi
Ago/2026: 58,99 mi
Jul/2026: 58,67 mi
Índice de solvência
0,75%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 0,75%
Jul/2026: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 15.362 | 15.495 | 15.776 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 94,06 | R$ 93,38 | R$ 94,39 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,75 | 0,76 | 0,75 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Ago/2026: 6.687.035
Jul/2026: 6.687.035
Número de cotistas
15.362
Ago/2026: 15.495
Jul/2026: 15.776
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 94,06
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 93,38
Jul/2026: R$ 94,39
P/VP
0,75
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,76
Jul/2026: 0,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,01 mi | 4,01 mi | 4,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Ago/2026: 4,01 mi
Jul/2026: 4,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Investimentos
Total investido
629,07 mi
Ago/2026: 570,13 mi
Jul/2026: 577,22 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
629,07 mi
100,00%
|
552,69 mi
96,94%
|
559,68 mi
96,96%
|
| CRI/CRA |
-
-
|
17,44 mi
3,06%
|
17,54 mi
3,04%
|
Fundos imobiliários
629,07 mi
100,00%
Ago/2026: 552,69 mi (96,94%)
Jul/2026: 559,68 mi (96,96%)
CRI/CRA
-
-
Ago/2026: 17,44 mi (3,06%)
Jul/2026: 17,54 mi (3,04%)