RBRL11
PATRIA LOGÍSTICA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 20:34
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 683,52 mi | 683,58 mi | 703,39 mi |
| Patrimônio líquido | 678,68 mi | 677,48 mi | 676,03 mi |
| Total dos passivos | 4,84 mi | 6,10 mi | 27,36 mi |
| Liquidez total | 56,80 mi | 47,83 mi | 52,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,71% | 0,89% | 3,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
683,52 mi
Mar/2026: 683,58 mi
Fev/2026: 703,39 mi
Patrimônio líquido
678,68 mi
Mar/2026: 677,48 mi
Fev/2026: 676,03 mi
Total dos passivos
4,84 mi
Mar/2026: 6,10 mi
Fev/2026: 27,36 mi
Liquidez total
56,80 mi
Mar/2026: 47,83 mi
Fev/2026: 52,43 mi
Índice de solvência
0,71%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 0,89%
Fev/2026: 3,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 17.080 | 17.120 | 16.890 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,49 | R$ 101,31 | R$ 101,10 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Mar/2026: 6.687.035
Fev/2026: 6.687.035
Número de cotistas
17.080
Mar/2026: 17.120
Fev/2026: 16.890
Valor patrimonial por cota
R$ 101,49
Mar/2026: R$ 101,31
Fev/2026: R$ 101,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,01 mi | 5,02 mi | 5,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Mar/2026: 5,02 mi
Fev/2026: 5,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Investimentos
Total investido
617,89 mi
Mar/2026: 626,93 mi
Fev/2026: 642,14 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
598,61 mi
96,88%
|
597,66 mi
95,33%
|
612,69 mi
95,41%
|
| CRI/CRA |
18,03 mi
2,92%
|
28,03 mi
4,47%
|
28,22 mi
4,40%
|
| LCI/LCA |
1,25 mi
0,20%
|
1,24 mi
0,20%
|
1,22 mi
0,19%
|
Fundos imobiliários
598,61 mi
96,88%
Mar/2026: 597,66 mi (95,33%)
Fev/2026: 612,69 mi (95,41%)
CRI/CRA
18,03 mi
2,92%
Mar/2026: 28,03 mi (4,47%)
Fev/2026: 28,22 mi (4,40%)
LCI/LCA
1,25 mi
0,20%
Mar/2026: 1,24 mi (0,20%)
Fev/2026: 1,22 mi (0,19%)