RBRL11
PATRIA LOGÍSTICA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 19:19
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 660,57 mi | 683,52 mi | 683,58 mi |
| Patrimônio líquido | 655,78 mi | 678,68 mi | 677,48 mi |
| Total dos passivos | 4,79 mi | 4,84 mi | 6,10 mi |
| Liquidez total | 56,88 mi | 56,80 mi | 47,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,71% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
660,57 mi
Abr/2026: 683,52 mi
Mar/2026: 683,58 mi
Patrimônio líquido
655,78 mi
Abr/2026: 678,68 mi
Mar/2026: 677,48 mi
Total dos passivos
4,79 mi
Abr/2026: 4,84 mi
Mar/2026: 6,10 mi
Liquidez total
56,88 mi
Abr/2026: 56,80 mi
Mar/2026: 47,83 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 0,71%
Mar/2026: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 16.902 | 17.080 | 17.120 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,07 | R$ 101,49 | R$ 101,31 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Abr/2026: 6.687.035
Mar/2026: 6.687.035
Número de cotistas
16.902
Abr/2026: 17.080
Mar/2026: 17.120
Valor patrimonial por cota
R$ 98,07
Abr/2026: R$ 101,49
Mar/2026: R$ 101,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,01 mi | 4,01 mi | 5,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Abr/2026: 4,01 mi
Mar/2026: 5,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Investimentos
Total investido
603,58 mi
Abr/2026: 617,89 mi
Mar/2026: 626,93 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
584,38 mi
96,82%
|
598,61 mi
96,88%
|
597,66 mi
95,33%
|
| CRI/CRA |
17,94 mi
2,97%
|
18,03 mi
2,92%
|
28,03 mi
4,47%
|
| LCI/LCA |
1,26 mi
0,21%
|
1,25 mi
0,20%
|
1,24 mi
0,20%
|
Fundos imobiliários
584,38 mi
96,82%
Abr/2026: 598,61 mi (96,88%)
Mar/2026: 597,66 mi (95,33%)
CRI/CRA
17,94 mi
2,97%
Abr/2026: 18,03 mi (2,92%)
Mar/2026: 28,03 mi (4,47%)
LCI/LCA
1,26 mi
0,21%
Abr/2026: 1,25 mi (0,20%)
Mar/2026: 1,24 mi (0,20%)