RBRL11
PATRIA LOGÍSTICA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
14/07/2026 18:24
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 640,97 mi | 660,57 mi | 683,52 mi |
| Patrimônio líquido | 636,20 mi | 655,78 mi | 678,68 mi |
| Total dos passivos | 4,77 mi | 4,79 mi | 4,84 mi |
| Liquidez total | 58,36 mi | 56,88 mi | 56,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,72% | 0,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
640,97 mi
Mai/2026: 660,57 mi
Abr/2026: 683,52 mi
Patrimônio líquido
636,20 mi
Mai/2026: 655,78 mi
Abr/2026: 678,68 mi
Total dos passivos
4,77 mi
Mai/2026: 4,79 mi
Abr/2026: 4,84 mi
Liquidez total
58,36 mi
Mai/2026: 56,88 mi
Abr/2026: 56,80 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 0,72%
Abr/2026: 0,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 16.746 | 16.902 | 17.080 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,14 | R$ 98,07 | R$ 101,49 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Mai/2026: 6.687.035
Abr/2026: 6.687.035
Número de cotistas
16.746
Mai/2026: 16.902
Abr/2026: 17.080
Valor patrimonial por cota
R$ 95,14
Mai/2026: R$ 98,07
Abr/2026: R$ 101,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,01 mi | 4,01 mi | 4,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Mai/2026: 4,01 mi
Abr/2026: 4,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Investimentos
Total investido
582,53 mi
Mai/2026: 603,58 mi
Abr/2026: 617,89 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
565,04 mi
97,00%
|
584,38 mi
96,82%
|
598,61 mi
96,88%
|
| CRI/CRA |
17,48 mi
3,00%
|
17,94 mi
2,97%
|
18,03 mi
2,92%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
1,26 mi
0,21%
|
1,25 mi
0,20%
|
Fundos imobiliários
565,04 mi
97,00%
Mai/2026: 584,38 mi (96,82%)
Abr/2026: 598,61 mi (96,88%)
CRI/CRA
17,48 mi
3,00%
Mai/2026: 17,94 mi (2,97%)
Abr/2026: 18,03 mi (2,92%)
LCI/LCA
-
-
Mai/2026: 1,26 mi (0,21%)
Abr/2026: 1,25 mi (0,20%)