RBRL11
PATRIA LOGÍSTICA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 19:05
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 635,94 mi | 640,97 mi | 660,57 mi |
| Patrimônio líquido | 631,20 mi | 636,20 mi | 655,78 mi |
| Total dos passivos | 4,74 mi | 4,77 mi | 4,79 mi |
| Liquidez total | 58,67 mi | 58,36 mi | 56,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,74% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
635,94 mi
Jun/2026: 640,97 mi
Mai/2026: 660,57 mi
Patrimônio líquido
631,20 mi
Jun/2026: 636,20 mi
Mai/2026: 655,78 mi
Total dos passivos
4,74 mi
Jun/2026: 4,77 mi
Mai/2026: 4,79 mi
Liquidez total
58,67 mi
Jun/2026: 58,36 mi
Mai/2026: 56,88 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 0,74%
Mai/2026: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 15.776 | 16.746 | 16.902 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,39 | R$ 95,14 | R$ 98,07 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Jun/2026: 6.687.035
Mai/2026: 6.687.035
Número de cotistas
15.776
Jun/2026: 16.746
Mai/2026: 16.902
Valor patrimonial por cota
R$ 94,39
Jun/2026: R$ 95,14
Mai/2026: R$ 98,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,01 mi | 4,01 mi | 4,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Jun/2026: 4,01 mi
Mai/2026: 4,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Investimentos
Total investido
577,22 mi
Jun/2026: 582,53 mi
Mai/2026: 603,58 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
559,68 mi
96,96%
|
565,04 mi
97,00%
|
584,38 mi
96,82%
|
| CRI/CRA |
17,54 mi
3,04%
|
17,48 mi
3,00%
|
17,94 mi
2,97%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
-
-
|
1,26 mi
0,21%
|
Fundos imobiliários
559,68 mi
96,96%
Jun/2026: 565,04 mi (97,00%)
Mai/2026: 584,38 mi (96,82%)
CRI/CRA
17,54 mi
3,04%
Jun/2026: 17,48 mi (3,00%)
Mai/2026: 17,94 mi (2,97%)
LCI/LCA
-
-
Jun/2026: - (-)
Mai/2026: 1,26 mi (0,21%)