RBRL11

RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.705.463/0001-33

Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência 01/08/2025

Entrega 15/09/2025 16:38

Informes Periódicos

Agosto/2025

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2025	Jul/2025	Jun/2025
Ativo	746,81 mi	745,62 mi	746,11 mi
Patrimônio líquido	702,75 mi	701,05 mi	701,63 mi
Total dos passivos	44,05 mi	44,57 mi	44,48 mi
Liquidez total	17,72 mi	17,75 mi	43,98 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	5,90%	5,98%	5,96%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	5,41%	5,50%	5,48%

Ativo 746,81 mi

Jul/2025: 745,62 mi Jun/2025: 746,11 mi

Patrimônio líquido 702,75 mi

Jul/2025: 701,05 mi Jun/2025: 701,63 mi

Total dos passivos 44,05 mi

Jul/2025: 44,57 mi Jun/2025: 44,48 mi

Liquidez total 17,72 mi

Jul/2025: 17,75 mi Jun/2025: 43,98 mi

Índice de solvência 5,90%

Passivos / Ativo

Jul/2025: 5,98% Jun/2025: 5,96%

Alavancagem 5,41%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2025: 5,50% Jun/2025: 5,48%

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2025	Jul/2025	Jun/2025
Número de cotas emitidas	6.687.035	6.687.035	6.687.035
Número de cotistas	13.037	13.148	13.358
Valor patrimonial por cota	R$ 105,09	R$ 104,84	R$ 104,92

Número de cotas emitidas 6.687.035

Jul/2025: 6.687.035 Jun/2025: 6.687.035

Número de cotistas 13.037

Jul/2025: 13.148 Jun/2025: 13.358

Valor patrimonial por cota R$ 105,09

Jul/2025: R$ 104,84 Jun/2025: R$ 104,92

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2025	Jul/2025	Jun/2025
Rendimentos a distribuir	5,02 mi	5,02 mi	5,02 mi
└─ Por cota	R$ 0,7500	R$ 0,7500	R$ 0,7500
Contas a receber - Aluguéis	5,26 mi	3,94 mi	5,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	22,82 mi	22,82 mi	22,82 mi

Rendimentos a distribuir 5,02 mi

└─ Por cota R$ 0,7500

Jul/2025: 5,02 mi Jun/2025: 5,02 mi

Contas a receber - Aluguéis 5,26 mi

Jul/2025: 3,94 mi Jun/2025: 5,06 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 22,82 mi

Jul/2025: 22,82 mi Jun/2025: 22,82 mi

Investimentos

Total investido

700,32 mi

Jul/2025: 700,41 mi Jun/2025: 672,35 mi

Tipo de ativo	Ago/2025	Jul/2025	Jun/2025
Imóveis acabados	650,03 mi 92,82%	650,39 mi 92,86%	650,39 mi 96,73%
Direitos sobre imóveis	650,03 mi 92,82%	650,39 mi 92,86%	650,39 mi 96,73%
CRI/CRA	27,99 mi 4,00%	27,88 mi 3,98%	- -
LCI/LCA	14,76 mi 2,11%	14,60 mi 2,08%	14,42 mi 2,14%
Ações de SPEs imobiliárias	7,54 mi 1,08%	7,54 mi 1,08%	7,54 mi 1,12%
Fundos imobiliários	98,00 0,00%	97,89 0,00%	98,00 0,00%

Imóveis acabados

650,03 mi 92,82%

Jul/2025: 650,39 mi (92,86%) Jun/2025: 650,39 mi (96,73%)

Direitos sobre imóveis

650,03 mi 92,82%

Jul/2025: 650,39 mi (92,86%) Jun/2025: 650,39 mi (96,73%)

CRI/CRA

27,99 mi 4,00%

Jul/2025: 27,88 mi (3,98%) Jun/2025: - (-)

LCI/LCA

14,76 mi 2,11%

Jul/2025: 14,60 mi (2,08%) Jun/2025: 14,42 mi (2,14%)

Ações de SPEs imobiliárias

7,54 mi 1,08%

Jul/2025: 7,54 mi (1,08%) Jun/2025: 7,54 mi (1,12%)

Fundos imobiliários

98,00 0,00%

Jul/2025: 97,89 (0,00%) Jun/2025: 98,00 (0,00%)

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