RBRL11
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
14/10/2025 11:06
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 747,44 mi | 746,81 mi | 745,62 mi |
| Patrimônio líquido | 704,04 mi | 702,75 mi | 701,05 mi |
| Total dos passivos | 43,40 mi | 44,05 mi | 44,57 mi |
| Liquidez total | 38,15 mi | 17,72 mi | 17,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,81% | 5,90% | 5,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,32% | 5,41% | 5,50% |
Ativo
747,44 mi
Ago/2025: 746,81 mi
Jul/2025: 745,62 mi
Patrimônio líquido
704,04 mi
Ago/2025: 702,75 mi
Jul/2025: 701,05 mi
Total dos passivos
43,40 mi
Ago/2025: 44,05 mi
Jul/2025: 44,57 mi
Liquidez total
38,15 mi
Ago/2025: 17,72 mi
Jul/2025: 17,75 mi
Índice de solvência
5,81%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 5,90%
Jul/2025: 5,98%
Alavancagem
5,32%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 5,41%
Jul/2025: 5,50%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 13.133 | 13.037 | 13.148 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,28 | R$ 105,09 | R$ 104,84 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Ago/2025: 6.687.035
Jul/2025: 6.687.035
Número de cotistas
13.133
Ago/2025: 13.037
Jul/2025: 13.148
Valor patrimonial por cota
R$ 105,28
Ago/2025: R$ 105,09
Jul/2025: R$ 104,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,02 mi | 5,02 mi | 5,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,00 mi | 5,26 mi | 3,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 22,82 mi | 22,82 mi |
Rendimentos a distribuir
5,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Ago/2025: 5,02 mi
Jul/2025: 5,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,00 mi
Ago/2025: 5,26 mi
Jul/2025: 3,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: 22,82 mi
Jul/2025: 22,82 mi
Investimentos
Total investido
700,43 mi
Ago/2025: 700,32 mi
Jul/2025: 700,41 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
650,03 mi
92,80%
|
650,03 mi
92,82%
|
650,39 mi
92,86%
|
| Direitos sobre imóveis |
650,03 mi
92,80%
|
650,03 mi
92,82%
|
650,39 mi
92,86%
|
| CRI/CRA |
27,94 mi
3,99%
|
27,99 mi
4,00%
|
27,88 mi
3,98%
|
| LCI/LCA |
14,93 mi
2,13%
|
14,76 mi
2,11%
|
14,60 mi
2,08%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
7,54 mi
1,08%
|
7,54 mi
1,08%
|
7,54 mi
1,08%
|
| Fundos imobiliários |
98,00
0,00%
|
98,00
0,00%
|
97,89
0,00%
|
Imóveis acabados
650,03 mi
92,80%
Ago/2025: 650,03 mi (92,82%)
Jul/2025: 650,39 mi (92,86%)
Direitos sobre imóveis
650,03 mi
92,80%
Ago/2025: 650,03 mi (92,82%)
Jul/2025: 650,39 mi (92,86%)
CRI/CRA
27,94 mi
3,99%
Ago/2025: 27,99 mi (4,00%)
Jul/2025: 27,88 mi (3,98%)
LCI/LCA
14,93 mi
2,13%
Ago/2025: 14,76 mi (2,11%)
Jul/2025: 14,60 mi (2,08%)
Ações de SPEs imobiliárias
7,54 mi
1,08%
Ago/2025: 7,54 mi (1,08%)
Jul/2025: 7,54 mi (1,08%)
Fundos imobiliários
98,00
0,00%
Ago/2025: 98,00 (0,00%)
Jul/2025: 97,89 (0,00%)