RBRL11
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 17:04
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 727,76 mi | 729,12 mi | 730,09 mi |
| Patrimônio líquido | 683,88 mi | 680,28 mi | 680,82 mi |
| Total dos passivos | 43,88 mi | 48,84 mi | 49,27 mi |
| Liquidez total | 2,85 mi | 6,45 mi | 5,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,03% | 6,70% | 6,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,27% | 6,38% | 6,45% |
Ativo
727,76 mi
Jul/2024: 729,12 mi
Jun/2024: 730,09 mi
Patrimônio líquido
683,88 mi
Jul/2024: 680,28 mi
Jun/2024: 680,82 mi
Total dos passivos
43,88 mi
Jul/2024: 48,84 mi
Jun/2024: 49,27 mi
Liquidez total
2,85 mi
Jul/2024: 6,45 mi
Jun/2024: 5,10 mi
Índice de solvência
6,03%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 6,70%
Jun/2024: 6,75%
Alavancagem
6,27%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 6,38%
Jun/2024: 6,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 14.967 | 1.581 | 15.396 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,27 | R$ 101,73 | R$ 101,81 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Jul/2024: 6.687.035
Jun/2024: 6.687.035
Número de cotistas
14.967
Jul/2024: 1.581
Jun/2024: 15.396
Valor patrimonial por cota
R$ 102,27
Jul/2024: R$ 101,73
Jun/2024: R$ 101,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 4,35 mi | 4,35 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,04 mi | 6,86 mi | 7,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jul/2024: 4,35 mi
Jun/2024: 4,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,04 mi
Jul/2024: 6,86 mi
Jun/2024: 7,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
715,18 mi
Jul/2024: 715,10 mi
Jun/2024: 714,98 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
710,20 mi
99,30%
|
710,13 mi
99,30%
|
710,01 mi
99,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
710,20 mi
99,30%
|
710,13 mi
99,30%
|
710,01 mi
99,30%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4,97 mi
0,70%
|
4,97 mi
0,70%
|
4,97 mi
0,70%
|
Imóveis acabados
710,20 mi
99,30%
Jul/2024: 710,13 mi (99,30%)
Jun/2024: 710,01 mi (99,30%)
Direitos sobre imóveis
710,20 mi
99,30%
Jul/2024: 710,13 mi (99,30%)
Jun/2024: 710,01 mi (99,30%)
Ações de SPEs imobiliárias
4,97 mi
0,70%
Jul/2024: 4,97 mi (0,70%)
Jun/2024: 4,97 mi (0,70%)