RBRL11
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 15:41
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 737,60 mi | 727,76 mi | 729,12 mi |
| Patrimônio líquido | 693,97 mi | 683,88 mi | 680,28 mi |
| Total dos passivos | 43,63 mi | 43,88 mi | 48,84 mi |
| Liquidez total | 10,03 mi | 2,85 mi | 6,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,91% | 6,03% | 6,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,10% | 6,27% | 6,38% |
Ativo
737,60 mi
Ago/2024: 727,76 mi
Jul/2024: 729,12 mi
Patrimônio líquido
693,97 mi
Ago/2024: 683,88 mi
Jul/2024: 680,28 mi
Total dos passivos
43,63 mi
Ago/2024: 43,88 mi
Jul/2024: 48,84 mi
Liquidez total
10,03 mi
Ago/2024: 2,85 mi
Jul/2024: 6,45 mi
Índice de solvência
5,91%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 6,03%
Jul/2024: 6,70%
Alavancagem
6,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 6,27%
Jul/2024: 6,38%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 14.870 | 14.967 | 1.581 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,78 | R$ 102,27 | R$ 101,73 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Ago/2024: 6.687.035
Jul/2024: 6.687.035
Número de cotistas
14.870
Ago/2024: 14.967
Jul/2024: 1.581
Valor patrimonial por cota
R$ 103,78
Ago/2024: R$ 102,27
Jul/2024: R$ 101,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | 4,35 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,23 mi | 7,04 mi | 6,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 45,64 mi | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2024: -
Jul/2024: 4,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,23 mi
Ago/2024: 7,04 mi
Jul/2024: 6,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
45,64 mi
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
674,00 mi
Ago/2024: 715,18 mi
Jul/2024: 715,10 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
629,83 mi
93,45%
|
710,20 mi
99,30%
|
710,13 mi
99,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
629,83 mi
93,45%
|
710,20 mi
99,30%
|
710,13 mi
99,30%
|
| LCI/LCA |
39,20 mi
5,82%
|
-
-
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4,97 mi
0,74%
|
4,97 mi
0,70%
|
4,97 mi
0,70%
|
Imóveis acabados
629,83 mi
93,45%
Ago/2024: 710,20 mi (99,30%)
Jul/2024: 710,13 mi (99,30%)
Direitos sobre imóveis
629,83 mi
93,45%
Ago/2024: 710,20 mi (99,30%)
Jul/2024: 710,13 mi (99,30%)
LCI/LCA
39,20 mi
5,82%
Ago/2024: - (-)
Jul/2024: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
4,97 mi
0,74%
Ago/2024: 4,97 mi (0,70%)
Jul/2024: 4,97 mi (0,70%)