RBRL11
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
14/11/2024 18:42
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 735,74 mi | 737,60 mi | 727,76 mi |
| Patrimônio líquido | 687,78 mi | 693,97 mi | 683,88 mi |
| Total dos passivos | 47,96 mi | 43,63 mi | 43,88 mi |
| Liquidez total | 7,39 mi | 10,03 mi | 2,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,52% | 5,91% | 6,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,08% | 6,10% | 6,27% |
Ativo
735,74 mi
Set/2024: 737,60 mi
Ago/2024: 727,76 mi
Patrimônio líquido
687,78 mi
Set/2024: 693,97 mi
Ago/2024: 683,88 mi
Total dos passivos
47,96 mi
Set/2024: 43,63 mi
Ago/2024: 43,88 mi
Liquidez total
7,39 mi
Set/2024: 10,03 mi
Ago/2024: 2,85 mi
Índice de solvência
6,52%
Passivos / Ativo
Set/2024: 5,91%
Ago/2024: 6,03%
Alavancagem
6,08%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 6,10%
Ago/2024: 6,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 14.656 | 14.870 | 14.967 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,85 | R$ 103,78 | R$ 102,27 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Set/2024: 6.687.035
Ago/2024: 6.687.035
Número de cotistas
14.656
Set/2024: 14.870
Ago/2024: 14.967
Valor patrimonial por cota
R$ 102,85
Set/2024: R$ 103,78
Ago/2024: R$ 102,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,15 mi | - | - |
| └─ Por cota | R$ 0,7700 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,64 mi | 7,23 mi | 7,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 45,64 mi | 45,64 mi | - |
Rendimentos a distribuir
5,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,7700
Set/2024: -
Ago/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
7,64 mi
Set/2024: 7,23 mi
Ago/2024: 7,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
45,64 mi
Set/2024: 45,64 mi
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
674,40 mi
Set/2024: 674,00 mi
Ago/2024: 715,18 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
629,89 mi
93,40%
|
629,83 mi
93,45%
|
710,20 mi
99,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
629,89 mi
93,40%
|
629,83 mi
93,45%
|
710,20 mi
99,30%
|
| LCI/LCA |
39,54 mi
5,86%
|
39,20 mi
5,82%
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4,97 mi
0,74%
|
4,97 mi
0,74%
|
4,97 mi
0,70%
|
Imóveis acabados
629,89 mi
93,40%
Set/2024: 629,83 mi (93,45%)
Ago/2024: 710,20 mi (99,30%)
Direitos sobre imóveis
629,89 mi
93,40%
Set/2024: 629,83 mi (93,45%)
Ago/2024: 710,20 mi (99,30%)
LCI/LCA
39,54 mi
5,86%
Set/2024: 39,20 mi (5,82%)
Ago/2024: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
4,97 mi
0,74%
Set/2024: 4,97 mi (0,74%)
Ago/2024: 4,97 mi (0,70%)