RBRL11
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 20:14
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 731,69 mi | 732,07 mi | 732,68 mi |
| Patrimônio líquido | 680,15 mi | 679,99 mi | 679,64 mi |
| Total dos passivos | 51,53 mi | 52,08 mi | 53,04 mi |
| Liquidez total | 6,69 mi | 7,37 mi | 8,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,04% | 7,11% | 7,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,77% | 6,85% | 6,93% |
Ativo
731,69 mi
Jan/2024: 732,07 mi
Dez/2023: 732,68 mi
Patrimônio líquido
680,15 mi
Jan/2024: 679,99 mi
Dez/2023: 679,64 mi
Total dos passivos
51,53 mi
Jan/2024: 52,08 mi
Dez/2023: 53,04 mi
Liquidez total
6,69 mi
Jan/2024: 7,37 mi
Dez/2023: 8,32 mi
Índice de solvência
7,04%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 7,11%
Dez/2023: 7,24%
Alavancagem
6,77%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 6,85%
Dez/2023: 6,93%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 15.035 | 14.795 | 13.891 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,71 | R$ 101,69 | R$ 101,64 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Jan/2024: 6.687.035
Dez/2023: 6.687.035
Número de cotistas
15.035
Jan/2024: 14.795
Dez/2023: 13.891
Valor patrimonial por cota
R$ 101,71
Jan/2024: R$ 101,69
Dez/2023: R$ 101,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,35 mi | 4,35 mi | 4,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,59 mi | 7,17 mi | 6,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Jan/2024: 4,35 mi
Dez/2023: 4,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,59 mi
Jan/2024: 7,17 mi
Dez/2023: 6,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
714,78 mi
Jan/2024: 714,83 mi
Dez/2023: 714,90 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
709,48 mi
99,26%
|
709,45 mi
99,25%
|
709,35 mi
99,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
709,48 mi
99,26%
|
709,45 mi
99,25%
|
709,35 mi
99,22%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4,97 mi
0,70%
|
4,97 mi
0,70%
|
4,97 mi
0,70%
|
| Fundos imobiliários |
319.969,52
0,04%
|
407.197,78
0,06%
|
574.844,40
0,08%
|
Imóveis acabados
709,48 mi
99,26%
Jan/2024: 709,45 mi (99,25%)
Dez/2023: 709,35 mi (99,22%)
Direitos sobre imóveis
709,48 mi
99,26%
Jan/2024: 709,45 mi (99,25%)
Dez/2023: 709,35 mi (99,22%)
Ações de SPEs imobiliárias
4,97 mi
0,70%
Jan/2024: 4,97 mi (0,70%)
Dez/2023: 4,97 mi (0,70%)
Fundos imobiliários
319.969,52
0,04%
Jan/2024: 407.197,78 (0,06%)
Dez/2023: 574.844,40 (0,08%)