RBRL11
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 22:13
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 729,07 mi | 731,96 mi | 731,69 mi |
| Patrimônio líquido | 678,70 mi | 680,93 mi | 680,15 mi |
| Total dos passivos | 50,37 mi | 51,03 mi | 51,53 mi |
| Liquidez total | 6,56 mi | 7,03 mi | 6,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,91% | 6,97% | 7,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,63% | 6,69% | 6,77% |
Ativo
729,07 mi
Mar/2024: 731,96 mi
Fev/2024: 731,69 mi
Patrimônio líquido
678,70 mi
Mar/2024: 680,93 mi
Fev/2024: 680,15 mi
Total dos passivos
50,37 mi
Mar/2024: 51,03 mi
Fev/2024: 51,53 mi
Liquidez total
6,56 mi
Mar/2024: 7,03 mi
Fev/2024: 6,69 mi
Índice de solvência
6,91%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 6,97%
Fev/2024: 7,04%
Alavancagem
6,63%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 6,69%
Fev/2024: 6,77%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 15.626 | 14.969 | 15.035 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,49 | R$ 101,83 | R$ 101,71 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Mar/2024: 6.687.035
Fev/2024: 6.687.035
Número de cotistas
15.626
Mar/2024: 14.969
Fev/2024: 15.035
Valor patrimonial por cota
R$ 101,49
Mar/2024: R$ 101,83
Fev/2024: R$ 101,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,35 mi | 4,35 mi | 4,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,04 mi | 6,98 mi | 7,59 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Mar/2024: 4,35 mi
Fev/2024: 4,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,04 mi
Mar/2024: 6,98 mi
Fev/2024: 7,59 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
714,86 mi
Mar/2024: 714,95 mi
Fev/2024: 714,78 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
709,65 mi
99,27%
|
709,64 mi
99,26%
|
709,48 mi
99,26%
|
| Direitos sobre imóveis |
709,65 mi
99,27%
|
709,64 mi
99,26%
|
709,48 mi
99,26%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4,97 mi
0,70%
|
4,97 mi
0,70%
|
4,97 mi
0,70%
|
| Fundos imobiliários |
238.535,88
0,03%
|
332.654,88
0,05%
|
319.969,52
0,04%
|
Imóveis acabados
709,65 mi
99,27%
Mar/2024: 709,64 mi (99,26%)
Fev/2024: 709,48 mi (99,26%)
Direitos sobre imóveis
709,65 mi
99,27%
Mar/2024: 709,64 mi (99,26%)
Fev/2024: 709,48 mi (99,26%)
Ações de SPEs imobiliárias
4,97 mi
0,70%
Mar/2024: 4,97 mi (0,70%)
Fev/2024: 4,97 mi (0,70%)
Fundos imobiliários
238.535,88
0,03%
Mar/2024: 332.654,88 (0,05%)
Fev/2024: 319.969,52 (0,04%)