RBRL11
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 15:37
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 730,09 mi | 730,00 mi | 729,07 mi |
| Patrimônio líquido | 680,82 mi | 680,21 mi | 678,70 mi |
| Total dos passivos | 49,27 mi | 49,79 mi | 50,37 mi |
| Liquidez total | 5,10 mi | 4,49 mi | 6,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,75% | 6,82% | 6,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,45% | 6,54% | 6,63% |
Ativo
730,09 mi
Mai/2024: 730,00 mi
Abr/2024: 729,07 mi
Patrimônio líquido
680,82 mi
Mai/2024: 680,21 mi
Abr/2024: 678,70 mi
Total dos passivos
49,27 mi
Mai/2024: 49,79 mi
Abr/2024: 50,37 mi
Liquidez total
5,10 mi
Mai/2024: 4,49 mi
Abr/2024: 6,56 mi
Índice de solvência
6,75%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 6,82%
Abr/2024: 6,91%
Alavancagem
6,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 6,54%
Abr/2024: 6,63%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 15.396 | 14.969 | 15.626 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,81 | R$ 101,72 | R$ 101,49 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Mai/2024: 6.687.035
Abr/2024: 6.687.035
Número de cotistas
15.396
Mai/2024: 14.969
Abr/2024: 15.626
Valor patrimonial por cota
R$ 101,81
Mai/2024: R$ 101,72
Abr/2024: R$ 101,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,35 mi | 4,35 mi | 4,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,43 mi | 6,99 mi | 5,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Mai/2024: 4,35 mi
Abr/2024: 4,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,43 mi
Mai/2024: 6,99 mi
Abr/2024: 5,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
714,98 mi
Mai/2024: 714,82 mi
Abr/2024: 714,86 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
710,01 mi
99,30%
|
709,84 mi
99,30%
|
709,65 mi
99,27%
|
| Direitos sobre imóveis |
710,01 mi
99,30%
|
709,84 mi
99,30%
|
709,65 mi
99,27%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4,97 mi
0,70%
|
4,97 mi
0,70%
|
4,97 mi
0,70%
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
-
-
|
238.535,88
0,03%
|
Imóveis acabados
710,01 mi
99,30%
Mai/2024: 709,84 mi (99,30%)
Abr/2024: 709,65 mi (99,27%)
Direitos sobre imóveis
710,01 mi
99,30%
Mai/2024: 709,84 mi (99,30%)
Abr/2024: 709,65 mi (99,27%)
Ações de SPEs imobiliárias
4,97 mi
0,70%
Mai/2024: 4,97 mi (0,70%)
Abr/2024: 4,97 mi (0,70%)
Fundos imobiliários
-
-
Mai/2024: - (-)
Abr/2024: 238.535,88 (0,03%)