RBRL11

RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.705.463/0001-33
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Inativo
Referência 01/12/2023
Entrega 15/01/2024 11:30

Informes Periódicos

Dezembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 732,68 mi
Nov/2023: 758,51 mi Out/2023: 758,29 mi
Patrimônio líquido 679,64 mi
Nov/2023: 704,73 mi Out/2023: 703,95 mi
Total dos passivos 53,04 mi
Nov/2023: 53,78 mi Out/2023: 54,34 mi
Liquidez total 8,32 mi
Nov/2023: 13,69 mi Out/2023: 8,56 mi
Índice de solvência 7,24%

Passivos / Ativo

Nov/2023: 7,09% Out/2023: 7,17%
Alavancagem 6,93%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2023: 7,48% Out/2023: 7,58%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 6.687.035
Nov/2023: 6.687.035 Out/2023: 6.687.035
Número de cotistas 13.891
Nov/2023: 13.564 Out/2023: 13.350
Valor patrimonial por cota R$ 101,64
Nov/2023: R$ 105,39 Out/2023: R$ 105,27

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,81 mi
└─ Por cota R$ 0,7200
Nov/2023: - Out/2023: -
Contas a receber - Aluguéis 6,61 mi
Nov/2023: 6,19 mi Out/2023: 4,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Nov/2023: - Out/2023: 8,90 mi

Investimentos

Total investido
714,90 mi
Nov/2023: 735,71 mi Out/2023: 735,58 mi
Imóveis acabados
709,35 mi 99,22%
Nov/2023: 730,29 mi (99,26%) Out/2023: 730,18 mi (99,27%)
Direitos sobre imóveis
709,35 mi 99,22%
Nov/2023: 730,29 mi (99,26%) Out/2023: 730,18 mi (99,27%)
Ações de SPEs imobiliárias
4,97 mi 0,70%
Nov/2023: 4,84 mi (0,66%) Out/2023: 4,84 mi (0,66%)
Fundos imobiliários
574.844,40 0,08%
Nov/2023: 580.636,44 (0,08%) Out/2023: 561.890,16 (0,08%)
Página do fundo RBRL11 Ver original na B3

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