RBRL11
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 11:30
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 732,68 mi | 758,51 mi | 758,29 mi |
| Patrimônio líquido | 679,64 mi | 704,73 mi | 703,95 mi |
| Total dos passivos | 53,04 mi | 53,78 mi | 54,34 mi |
| Liquidez total | 8,32 mi | 13,69 mi | 8,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,24% | 7,09% | 7,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,93% | 7,48% | 7,58% |
Ativo
732,68 mi
Nov/2023: 758,51 mi
Out/2023: 758,29 mi
Patrimônio líquido
679,64 mi
Nov/2023: 704,73 mi
Out/2023: 703,95 mi
Total dos passivos
53,04 mi
Nov/2023: 53,78 mi
Out/2023: 54,34 mi
Liquidez total
8,32 mi
Nov/2023: 13,69 mi
Out/2023: 8,56 mi
Índice de solvência
7,24%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 7,09%
Out/2023: 7,17%
Alavancagem
6,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 7,48%
Out/2023: 7,58%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 13.891 | 13.564 | 13.350 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,64 | R$ 105,39 | R$ 105,27 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Nov/2023: 6.687.035
Out/2023: 6.687.035
Número de cotistas
13.891
Nov/2023: 13.564
Out/2023: 13.350
Valor patrimonial por cota
R$ 101,64
Nov/2023: R$ 105,39
Out/2023: R$ 105,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,81 mi | - | - |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,61 mi | 6,19 mi | 4,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 8,90 mi |
Rendimentos a distribuir
4,81 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Nov/2023: -
Out/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
6,61 mi
Nov/2023: 6,19 mi
Out/2023: 4,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: 8,90 mi
Investimentos
Total investido
714,90 mi
Nov/2023: 735,71 mi
Out/2023: 735,58 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
709,35 mi
99,22%
|
730,29 mi
99,26%
|
730,18 mi
99,27%
|
| Direitos sobre imóveis |
709,35 mi
99,22%
|
730,29 mi
99,26%
|
730,18 mi
99,27%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4,97 mi
0,70%
|
4,84 mi
0,66%
|
4,84 mi
0,66%
|
| Fundos imobiliários |
574.844,40
0,08%
|
580.636,44
0,08%
|
561.890,16
0,08%
|
Imóveis acabados
709,35 mi
99,22%
Nov/2023: 730,29 mi (99,26%)
Out/2023: 730,18 mi (99,27%)
Direitos sobre imóveis
709,35 mi
99,22%
Nov/2023: 730,29 mi (99,26%)
Out/2023: 730,18 mi (99,27%)
Ações de SPEs imobiliárias
4,97 mi
0,70%
Nov/2023: 4,84 mi (0,66%)
Out/2023: 4,84 mi (0,66%)
Fundos imobiliários
574.844,40
0,08%
Nov/2023: 580.636,44 (0,08%)
Out/2023: 561.890,16 (0,08%)