RBRL11

RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.705.463/0001-33
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2024
Entrega 16/02/2024 10:59

Informes Periódicos

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 732,07 mi
Dez/2023: 732,68 mi Nov/2023: 758,51 mi
Patrimônio líquido 679,99 mi
Dez/2023: 679,64 mi Nov/2023: 704,73 mi
Total dos passivos 52,08 mi
Dez/2023: 53,04 mi Nov/2023: 53,78 mi
Liquidez total 7,37 mi
Dez/2023: 8,32 mi Nov/2023: 13,69 mi
Índice de solvência 7,11%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 7,24% Nov/2023: 7,09%
Alavancagem 6,85%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: 6,93% Nov/2023: 7,48%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 6.687.035
Dez/2023: 6.687.035 Nov/2023: 6.687.035
Número de cotistas 14.795
Dez/2023: 13.891 Nov/2023: 13.564
Valor patrimonial por cota R$ 101,69
Dez/2023: R$ 101,64 Nov/2023: R$ 105,39

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,35 mi
└─ Por cota R$ 0,6500
Dez/2023: 4,81 mi Nov/2023: -
Contas a receber - Aluguéis 7,17 mi
Dez/2023: 6,61 mi Nov/2023: 6,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Dez/2023: - Nov/2023: -

Investimentos

Total investido
714,83 mi
Dez/2023: 714,90 mi Nov/2023: 735,71 mi
Imóveis acabados
709,45 mi 99,25%
Dez/2023: 709,35 mi (99,22%) Nov/2023: 730,29 mi (99,26%)
Direitos sobre imóveis
709,45 mi 99,25%
Dez/2023: 709,35 mi (99,22%) Nov/2023: 730,29 mi (99,26%)
Ações de SPEs imobiliárias
4,97 mi 0,70%
Dez/2023: 4,97 mi (0,70%) Nov/2023: 4,84 mi (0,66%)
Fundos imobiliários
407.197,78 0,06%
Dez/2023: 574.844,40 (0,08%) Nov/2023: 580.636,44 (0,08%)
Página do fundo RBRL11 Ver original na B3

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