RBRL11
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
16/02/2024 10:59
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 732,07 mi | 732,68 mi | 758,51 mi |
| Patrimônio líquido | 679,99 mi | 679,64 mi | 704,73 mi |
| Total dos passivos | 52,08 mi | 53,04 mi | 53,78 mi |
| Liquidez total | 7,37 mi | 8,32 mi | 13,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,11% | 7,24% | 7,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,85% | 6,93% | 7,48% |
Ativo
732,07 mi
Dez/2023: 732,68 mi
Nov/2023: 758,51 mi
Patrimônio líquido
679,99 mi
Dez/2023: 679,64 mi
Nov/2023: 704,73 mi
Total dos passivos
52,08 mi
Dez/2023: 53,04 mi
Nov/2023: 53,78 mi
Liquidez total
7,37 mi
Dez/2023: 8,32 mi
Nov/2023: 13,69 mi
Índice de solvência
7,11%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 7,24%
Nov/2023: 7,09%
Alavancagem
6,85%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 6,93%
Nov/2023: 7,48%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 14.795 | 13.891 | 13.564 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,69 | R$ 101,64 | R$ 105,39 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Dez/2023: 6.687.035
Nov/2023: 6.687.035
Número de cotistas
14.795
Dez/2023: 13.891
Nov/2023: 13.564
Valor patrimonial por cota
R$ 101,69
Dez/2023: R$ 101,64
Nov/2023: R$ 105,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,35 mi | 4,81 mi | - |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,7200 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,17 mi | 6,61 mi | 6,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Dez/2023: 4,81 mi
Nov/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
7,17 mi
Dez/2023: 6,61 mi
Nov/2023: 6,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
714,83 mi
Dez/2023: 714,90 mi
Nov/2023: 735,71 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
709,45 mi
99,25%
|
709,35 mi
99,22%
|
730,29 mi
99,26%
|
| Direitos sobre imóveis |
709,45 mi
99,25%
|
709,35 mi
99,22%
|
730,29 mi
99,26%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4,97 mi
0,70%
|
4,97 mi
0,70%
|
4,84 mi
0,66%
|
| Fundos imobiliários |
407.197,78
0,06%
|
574.844,40
0,08%
|
580.636,44
0,08%
|
Imóveis acabados
709,45 mi
99,25%
Dez/2023: 709,35 mi (99,22%)
Nov/2023: 730,29 mi (99,26%)
Direitos sobre imóveis
709,45 mi
99,25%
Dez/2023: 709,35 mi (99,22%)
Nov/2023: 730,29 mi (99,26%)
Ações de SPEs imobiliárias
4,97 mi
0,70%
Dez/2023: 4,97 mi (0,70%)
Nov/2023: 4,84 mi (0,66%)
Fundos imobiliários
407.197,78
0,06%
Dez/2023: 574.844,40 (0,08%)
Nov/2023: 580.636,44 (0,08%)