RBRL11
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
11/12/2024 19:45
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 734,08 mi | 735,74 mi | 737,60 mi |
| Patrimônio líquido | 686,67 mi | 687,78 mi | 693,97 mi |
| Total dos passivos | 47,42 mi | 47,96 mi | 43,63 mi |
| Liquidez total | 5,43 mi | 7,39 mi | 10,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,46% | 6,52% | 5,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,01% | 6,08% | 6,10% |
Ativo
734,08 mi
Out/2024: 735,74 mi
Set/2024: 737,60 mi
Patrimônio líquido
686,67 mi
Out/2024: 687,78 mi
Set/2024: 693,97 mi
Total dos passivos
47,42 mi
Out/2024: 47,96 mi
Set/2024: 43,63 mi
Liquidez total
5,43 mi
Out/2024: 7,39 mi
Set/2024: 10,03 mi
Índice de solvência
6,46%
Passivos / Ativo
Out/2024: 6,52%
Set/2024: 5,91%
Alavancagem
6,01%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 6,08%
Set/2024: 6,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 14.314 | 14.656 | 14.870 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,69 | R$ 102,85 | R$ 103,78 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Out/2024: 6.687.035
Set/2024: 6.687.035
Número de cotistas
14.314
Out/2024: 14.656
Set/2024: 14.870
Valor patrimonial por cota
R$ 102,69
Out/2024: R$ 102,85
Set/2024: R$ 103,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,15 mi | 5,15 mi | - |
| └─ Por cota | R$ 0,7700 | R$ 0,7700 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,64 mi | 7,64 mi | 7,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 45,64 mi | 45,64 mi | 45,64 mi |
Rendimentos a distribuir
5,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,7700
Out/2024: 5,15 mi
Set/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
7,64 mi
Out/2024: 7,64 mi
Set/2024: 7,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
45,64 mi
Out/2024: 45,64 mi
Set/2024: 45,64 mi
Investimentos
Total investido
674,71 mi
Out/2024: 674,40 mi
Set/2024: 674,00 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
629,90 mi
93,36%
|
629,89 mi
93,40%
|
629,83 mi
93,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
629,90 mi
93,36%
|
629,89 mi
93,40%
|
629,83 mi
93,45%
|
| LCI/LCA |
39,84 mi
5,91%
|
39,54 mi
5,86%
|
39,20 mi
5,82%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4,97 mi
0,74%
|
4,97 mi
0,74%
|
4,97 mi
0,74%
|
Imóveis acabados
629,90 mi
93,36%
Out/2024: 629,89 mi (93,40%)
Set/2024: 629,83 mi (93,45%)
Direitos sobre imóveis
629,90 mi
93,36%
Out/2024: 629,89 mi (93,40%)
Set/2024: 629,83 mi (93,45%)
LCI/LCA
39,84 mi
5,91%
Out/2024: 39,54 mi (5,86%)
Set/2024: 39,20 mi (5,82%)
Ações de SPEs imobiliárias
4,97 mi
0,74%
Out/2024: 4,97 mi (0,74%)
Set/2024: 4,97 mi (0,74%)