RBRL11
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 14:02
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 729,12 mi | 730,09 mi | 730,00 mi |
| Patrimônio líquido | 680,28 mi | 680,82 mi | 680,21 mi |
| Total dos passivos | 48,84 mi | 49,27 mi | 49,79 mi |
| Liquidez total | 6,45 mi | 5,10 mi | 4,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,70% | 6,75% | 6,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,38% | 6,45% | 6,54% |
Ativo
729,12 mi
Jun/2024: 730,09 mi
Mai/2024: 730,00 mi
Patrimônio líquido
680,28 mi
Jun/2024: 680,82 mi
Mai/2024: 680,21 mi
Total dos passivos
48,84 mi
Jun/2024: 49,27 mi
Mai/2024: 49,79 mi
Liquidez total
6,45 mi
Jun/2024: 5,10 mi
Mai/2024: 4,49 mi
Índice de solvência
6,70%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 6,75%
Mai/2024: 6,82%
Alavancagem
6,38%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 6,45%
Mai/2024: 6,54%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 1.581 | 15.396 | 14.969 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,73 | R$ 101,81 | R$ 101,72 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Jun/2024: 6.687.035
Mai/2024: 6.687.035
Número de cotistas
1.581
Jun/2024: 15.396
Mai/2024: 14.969
Valor patrimonial por cota
R$ 101,73
Jun/2024: R$ 101,81
Mai/2024: R$ 101,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,35 mi | 4,35 mi | 4,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,86 mi | 7,43 mi | 6,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Jun/2024: 4,35 mi
Mai/2024: 4,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,86 mi
Jun/2024: 7,43 mi
Mai/2024: 6,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
715,10 mi
Jun/2024: 714,98 mi
Mai/2024: 714,82 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
710,13 mi
99,30%
|
710,01 mi
99,30%
|
709,84 mi
99,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
710,13 mi
99,30%
|
710,01 mi
99,30%
|
709,84 mi
99,30%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4,97 mi
0,70%
|
4,97 mi
0,70%
|
4,97 mi
0,70%
|
Imóveis acabados
710,13 mi
99,30%
Jun/2024: 710,01 mi (99,30%)
Mai/2024: 709,84 mi (99,30%)
Direitos sobre imóveis
710,13 mi
99,30%
Jun/2024: 710,01 mi (99,30%)
Mai/2024: 709,84 mi (99,30%)
Ações de SPEs imobiliárias
4,97 mi
0,70%
Jun/2024: 4,97 mi (0,70%)
Mai/2024: 4,97 mi (0,70%)