RBRL11
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
13/09/2023 14:33
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 759,79 mi | 763,58 mi | 763,33 mi |
| Patrimônio líquido | 704,25 mi | 703,11 mi | 706,64 mi |
| Total dos passivos | 55,54 mi | 60,46 mi | 56,68 mi |
| Liquidez total | 10,28 mi | 8,33 mi | 8,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,31% | 7,92% | 7,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,74% | 7,84% | 7,89% |
Ativo
759,79 mi
Jul/2023: 763,58 mi
Jun/2023: 763,33 mi
Patrimônio líquido
704,25 mi
Jul/2023: 703,11 mi
Jun/2023: 706,64 mi
Total dos passivos
55,54 mi
Jul/2023: 60,46 mi
Jun/2023: 56,68 mi
Liquidez total
10,28 mi
Jul/2023: 8,33 mi
Jun/2023: 8,53 mi
Índice de solvência
7,31%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 7,92%
Jun/2023: 7,43%
Alavancagem
7,74%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 7,84%
Jun/2023: 7,89%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 12.507 | 12.055 | 11.635 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,32 | R$ 105,15 | R$ 105,67 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Jul/2023: 6.687.035
Jun/2023: 6.687.035
Número de cotistas
12.507
Jul/2023: 12.055
Jun/2023: 11.635
Valor patrimonial por cota
R$ 105,32
Jul/2023: R$ 105,15
Jun/2023: R$ 105,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 4,35 mi | - |
| └─ Por cota | - | R$ 0,6500 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,08 mi | 9,59 mi | 9,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 8,90 mi | 8,90 mi | 8,90 mi |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jul/2023: 4,35 mi
Jun/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
4,08 mi
Jul/2023: 9,59 mi
Jun/2023: 9,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
8,90 mi
Jul/2023: 8,90 mi
Jun/2023: 8,90 mi
Investimentos
Total investido
735,75 mi
Jul/2023: 735,72 mi
Jun/2023: 735,61 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
729,99 mi
99,22%
|
729,97 mi
99,22%
|
729,87 mi
99,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
729,99 mi
99,22%
|
729,97 mi
99,22%
|
729,87 mi
99,22%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4,84 mi
0,66%
|
4,84 mi
0,66%
|
4,84 mi
0,66%
|
| Fundos imobiliários |
914.177,65
0,12%
|
910.062,05
0,12%
|
904.403,10
0,12%
|
Imóveis acabados
729,99 mi
99,22%
Jul/2023: 729,97 mi (99,22%)
Jun/2023: 729,87 mi (99,22%)
Direitos sobre imóveis
729,99 mi
99,22%
Jul/2023: 729,97 mi (99,22%)
Jun/2023: 729,87 mi (99,22%)
Ações de SPEs imobiliárias
4,84 mi
0,66%
Jul/2023: 4,84 mi (0,66%)
Jun/2023: 4,84 mi (0,66%)
Fundos imobiliários
914.177,65
0,12%
Jul/2023: 910.062,05 (0,12%)
Jun/2023: 904.403,10 (0,12%)