RBRL11
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 15:57
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 759,29 mi | 759,79 mi | 763,58 mi |
| Patrimônio líquido | 704,37 mi | 704,25 mi | 703,11 mi |
| Total dos passivos | 54,92 mi | 55,54 mi | 60,46 mi |
| Liquidez total | 8,70 mi | 10,28 mi | 8,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,23% | 7,31% | 7,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,66% | 7,74% | 7,84% |
Ativo
759,29 mi
Ago/2023: 759,79 mi
Jul/2023: 763,58 mi
Patrimônio líquido
704,37 mi
Ago/2023: 704,25 mi
Jul/2023: 703,11 mi
Total dos passivos
54,92 mi
Ago/2023: 55,54 mi
Jul/2023: 60,46 mi
Liquidez total
8,70 mi
Ago/2023: 10,28 mi
Jul/2023: 8,33 mi
Índice de solvência
7,23%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 7,31%
Jul/2023: 7,92%
Alavancagem
7,66%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 7,74%
Jul/2023: 7,84%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 12.953 | 12.507 | 12.055 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,33 | R$ 105,32 | R$ 105,15 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Ago/2023: 6.687.035
Jul/2023: 6.687.035
Número de cotistas
12.953
Ago/2023: 12.507
Jul/2023: 12.055
Valor patrimonial por cota
R$ 105,33
Ago/2023: R$ 105,32
Jul/2023: R$ 105,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | 4,35 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,32 mi | 4,08 mi | 9,59 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 8,90 mi | 8,90 mi | 8,90 mi |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2023: -
Jul/2023: 4,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,32 mi
Ago/2023: 4,08 mi
Jul/2023: 9,59 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
8,90 mi
Ago/2023: 8,90 mi
Jul/2023: 8,90 mi
Investimentos
Total investido
735,62 mi
Ago/2023: 735,75 mi
Jul/2023: 735,72 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
730,15 mi
99,26%
|
729,99 mi
99,22%
|
729,97 mi
99,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
730,15 mi
99,26%
|
729,99 mi
99,22%
|
729,97 mi
99,22%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4,84 mi
0,66%
|
4,84 mi
0,66%
|
4,84 mi
0,66%
|
| Fundos imobiliários |
633.374,28
0,09%
|
914.177,65
0,12%
|
910.062,05
0,12%
|
Imóveis acabados
730,15 mi
99,26%
Ago/2023: 729,99 mi (99,22%)
Jul/2023: 729,97 mi (99,22%)
Direitos sobre imóveis
730,15 mi
99,26%
Ago/2023: 729,99 mi (99,22%)
Jul/2023: 729,97 mi (99,22%)
Ações de SPEs imobiliárias
4,84 mi
0,66%
Ago/2023: 4,84 mi (0,66%)
Jul/2023: 4,84 mi (0,66%)
Fundos imobiliários
633.374,28
0,09%
Ago/2023: 914.177,65 (0,12%)
Jul/2023: 910.062,05 (0,12%)