RBRL11

RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.705.463/0001-33

Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/05/2023

Entrega 15/06/2023 17:24

Informes Periódicos

Maio/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Ativo	768,14 mi	768,11 mi	768,79 mi
Patrimônio líquido	706,46 mi	705,26 mi	709,03 mi
Total dos passivos	61,68 mi	62,85 mi	59,76 mi
Liquidez total	14,72 mi	6,09 mi	7,92 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	8,03%	8,18%	7,77%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	7,97%	8,23%	8,30%

Ativo 768,14 mi

Abr/2023: 768,11 mi Mar/2023: 768,79 mi

Patrimônio líquido 706,46 mi

Abr/2023: 705,26 mi Mar/2023: 709,03 mi

Total dos passivos 61,68 mi

Abr/2023: 62,85 mi Mar/2023: 59,76 mi

Liquidez total 14,72 mi

Abr/2023: 6,09 mi Mar/2023: 7,92 mi

Índice de solvência 8,03%

Passivos / Ativo

Abr/2023: 8,18% Mar/2023: 7,77%

Alavancagem 7,97%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2023: 8,23% Mar/2023: 8,30%

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Número de cotas emitidas	6.687.035	6.687.035	6.687.035
Número de cotistas	11.568	10.810	10.720
Valor patrimonial por cota	R$ 105,65	R$ 105,47	R$ 106,03

Número de cotas emitidas 6.687.035

Abr/2023: 6.687.035 Mar/2023: 6.687.035

Número de cotistas 11.568

Abr/2023: 10.810 Mar/2023: 10.720

Valor patrimonial por cota R$ 105,65

Abr/2023: R$ 105,47 Mar/2023: R$ 106,03

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Rendimentos a distribuir	-	4,01 mi	-
└─ Por cota	-	R$ 0,6000	-
Contas a receber - Aluguéis	7,97 mi	7,91 mi	6,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	8,90 mi	17,80 mi	17,80 mi

Rendimentos a distribuir -

└─ Por cota -

Abr/2023: 4,01 mi Mar/2023: -

Contas a receber - Aluguéis 7,97 mi

Abr/2023: 7,91 mi Mar/2023: 6,82 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 8,90 mi

Abr/2023: 17,80 mi Mar/2023: 17,80 mi

Investimentos

Total investido

735,51 mi

Abr/2023: 735,55 mi Mar/2023: 735,48 mi

Tipo de ativo	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Direitos sobre imóveis	729,84 mi 99,23%	729,96 mi 99,24%	729,96 mi 99,25%
Imóveis acabados	420,50 mi 57,17%	420,72 mi 57,20%	420,72 mi 57,20%
Imóveis em construção	309,34 mi 42,06%	309,24 mi 42,04%	309,24 mi 42,05%
Ações de SPEs imobiliárias	4,84 mi 0,66%	4,84 mi 0,66%	4,84 mi 0,66%
Fundos imobiliários	831.454,09 0,11%	755.212,60 0,10%	683.189,60 0,09%

Direitos sobre imóveis

729,84 mi 99,23%

Abr/2023: 729,96 mi (99,24%) Mar/2023: 729,96 mi (99,25%)

Imóveis acabados

420,50 mi 57,17%

Abr/2023: 420,72 mi (57,20%) Mar/2023: 420,72 mi (57,20%)

Imóveis em construção

309,34 mi 42,06%

Abr/2023: 309,24 mi (42,04%) Mar/2023: 309,24 mi (42,05%)

Ações de SPEs imobiliárias

4,84 mi 0,66%

Abr/2023: 4,84 mi (0,66%) Mar/2023: 4,84 mi (0,66%)

Fundos imobiliários

831.454,09 0,11%

Abr/2023: 755.212,60 (0,10%) Mar/2023: 683.189,60 (0,09%)

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