RBRL11
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 17:24
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 768,14 mi | 768,11 mi | 768,79 mi |
| Patrimônio líquido | 706,46 mi | 705,26 mi | 709,03 mi |
| Total dos passivos | 61,68 mi | 62,85 mi | 59,76 mi |
| Liquidez total | 14,72 mi | 6,09 mi | 7,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,03% | 8,18% | 7,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,97% | 8,23% | 8,30% |
Ativo
768,14 mi
Abr/2023: 768,11 mi
Mar/2023: 768,79 mi
Patrimônio líquido
706,46 mi
Abr/2023: 705,26 mi
Mar/2023: 709,03 mi
Total dos passivos
61,68 mi
Abr/2023: 62,85 mi
Mar/2023: 59,76 mi
Liquidez total
14,72 mi
Abr/2023: 6,09 mi
Mar/2023: 7,92 mi
Índice de solvência
8,03%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 8,18%
Mar/2023: 7,77%
Alavancagem
7,97%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 8,23%
Mar/2023: 8,30%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 11.568 | 10.810 | 10.720 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,65 | R$ 105,47 | R$ 106,03 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Abr/2023: 6.687.035
Mar/2023: 6.687.035
Número de cotistas
11.568
Abr/2023: 10.810
Mar/2023: 10.720
Valor patrimonial por cota
R$ 105,65
Abr/2023: R$ 105,47
Mar/2023: R$ 106,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 4,01 mi | - |
| └─ Por cota | - | R$ 0,6000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,97 mi | 7,91 mi | 6,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 8,90 mi | 17,80 mi | 17,80 mi |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Abr/2023: 4,01 mi
Mar/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
7,97 mi
Abr/2023: 7,91 mi
Mar/2023: 6,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
8,90 mi
Abr/2023: 17,80 mi
Mar/2023: 17,80 mi
Investimentos
Total investido
735,51 mi
Abr/2023: 735,55 mi
Mar/2023: 735,48 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
729,84 mi
99,23%
|
729,96 mi
99,24%
|
729,96 mi
99,25%
|
| Imóveis acabados |
420,50 mi
57,17%
|
420,72 mi
57,20%
|
420,72 mi
57,20%
|
| Imóveis em construção |
309,34 mi
42,06%
|
309,24 mi
42,04%
|
309,24 mi
42,05%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4,84 mi
0,66%
|
4,84 mi
0,66%
|
4,84 mi
0,66%
|
| Fundos imobiliários |
831.454,09
0,11%
|
755.212,60
0,10%
|
683.189,60
0,09%
|
Direitos sobre imóveis
729,84 mi
99,23%
Abr/2023: 729,96 mi (99,24%)
Mar/2023: 729,96 mi (99,25%)
Imóveis acabados
420,50 mi
57,17%
Abr/2023: 420,72 mi (57,20%)
Mar/2023: 420,72 mi (57,20%)
Imóveis em construção
309,34 mi
42,06%
Abr/2023: 309,24 mi (42,04%)
Mar/2023: 309,24 mi (42,05%)
Ações de SPEs imobiliárias
4,84 mi
0,66%
Abr/2023: 4,84 mi (0,66%)
Mar/2023: 4,84 mi (0,66%)
Fundos imobiliários
831.454,09
0,11%
Abr/2023: 755.212,60 (0,10%)
Mar/2023: 683.189,60 (0,09%)